7 тис. руб.
У таблиці 2.13 проаналізуємо рух грошових коштів з фінансової діяльності.
Таблиця 2.13. Аналіз руху грошових коштів з фінансової діяльності в ТОВ «Південний Двір-НН» за 2010-2011 рр..
Показателі2010 г.2011 г.Отклоненіе (+ ;-) Темп росту, проц.Поступленіе від емісії акцій або інших пайових паперів, тис. руб.0000, 00Поступленія від позик і кредитів, наданих іншими організаціями, тис. руб.851224028, 7415512,74282,25 Погашення позик і кредитів (без відсотків), тис. руб.- 6546,34-9275,5-2729,16141,69 Чисті грошові кошти від фінансової діяльності, тис. руб.1965, 6614749,2412783,58750,35
За фінансової діяльності в ТОВ «Південний Двір-НН» спостерігаються надходження від позик і кредитів, наданих іншим організаціям, які з 2010 по 2011 рр.. зросли з 8512 до 24028,74 тис. руб. Витрати на погашення позик і кредитів (без відсотків) збільшилися також з 6546,34 до 9275,5 тис. руб., Тобто на 2729,16 тис. руб. Чисті грошові кошти від фінансової діяльності в ТОВ «Південний Двір-НН» зросли на 12783,58 тис. руб. з 2010 по 2011 рр.. і досягли 14749,24 тис. руб.
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів в 2011 р. склало - 360,82 тис. руб., що на 675,06 тис. руб. більше, ніж у 2010 р.
У таблицю 2.14 зведемо рух грошових коштів по поточній, інвестиційної та фінансової діяльності.
Таблиця 2.14. Аналіз руху грошових коштів в ТОВ «Південний Двір-НН» за 2010-2011 рр..
Показателі2010 г.2011 г.Отклоненіе (+ ;-) Темп росту, проц.Чістие грошові кошти від поточної діяльності, тис. руб.136 ,36-2219 ,38-2355 ,74-1627, 59Чістие грошові кошти від інвестиційної діяльності, тис. руб.- 1787,78-12890,7-11102,9721,04 Чисті грошові кошти від фінансової діяльності, тис. руб.1965, 6614749,2412783,58750,35 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів, тис. руб.314, 24-360,82-675,06114,82
За даними таблиці 2.14 видно, що в 2011 р. спостерігається відтік грошових коштів від поточної діяльності перевищив приплив на суму 2219,38 тис. руб., відтік грошових коштів від інвестиційної діяльності перевищив приплив на 12890,7 тис. руб. і приплив грошових коштів від фінансової діяльності перевищив відтік на суму 14749,24 тис. руб. У результаті чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів склало в 2011 р. - 360,82 тис. руб., Що на 675,06 тис. руб. менше, ніж було в 2010 р.
Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості представлена ??в таблиці 2.15.
Таблиця 2.15. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Південний Двір-НН» за 2010-2011 рр..
Показателі2010 г.2011 г.Отклоненіе (+ ;-) Темп росту, проц.Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 міс. після звітної дати), тис. руб.799, 46299 ,46-50037, 46Дебіторская заборгованість (платежі по которій очікуються протягом 12 міс. після звітної дати), тис. руб.3710, 787036,443325,66189,62 Кредиторська заборгованість, тис. руб.4209, 485188,78979,3123,26
Кредиторська заборгованість за звітний період збільшилася на суму 979,3 тис. руб.
За іншим кредиторам відбулося зменшення заборгованості до 534,6 тис. руб., в основному за рахунок використання на...
