Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Аналіз динаміки і структури витрат коштів

Реферат Аналіз динаміки і структури витрат коштів





p> 2008

10739,8

120,8


Виходячи з того що, між величиною витрачених коштів і розміром і процентних співвідношень з надходженнями існує прямолінійна кореляційні залежність, необхідно складе рівняння регресії, розрахувати коефіцієнти кореляції і детермінації для цієї зв'язку.

Позначимо через х - відсоткове співвідношення з надходженнями, через у - витрачено всього коштів на медичне забезпечення.

Оскільки кореляційний залежність прямолінійна між х і у, рівняння регресії має вигляд:


ВЇ у = А0 + а1х. br/>

Для знаходження параметрів рівняння а0 і а1 необхідно вирішити систему нормальних рівнянь:


{nа0 + а1ОЈх = ОЈу}

{а0ОЈх + а1ОЈх ВІ = ОЈху}


Для подальших розрахунків необхідно розрахувати значення в таблиці 3.


Таблиця 3 - Вихідні дані для розрахунку кореляції витрат на медичне забезпечення

рік

х

у

х ВІ

ху

у ВЇ

у ВІ

1

2

3

4

5

6

7

2004

98,6

986,7

9721,9

97288,6

-91522,5

973576,8

2005

100,2

100,2

10040

10040,04

-90813,36

10040

2006

100,4

1073,7

10080,2

107799,48

-90724,72

1152831,6

2007

98,7

1526,1

9741,69

150626,07

-91478,16

2328981,2

2008

100,5

2019,03

10100,25

202912,5

-90680,4

4076361

Разом

498,4

5705,7

49684,3

56866,7

-455219,14

8541790,6


Таким чином, система нормальних рівнянь буде мати вигляд:


{5а0 + 498,4 а1 = 5705,7

{498,4 а0 + 49684,3 а1 = 56866,7


Вирішивши систему рівнянь, знайдемо параметри а0 і а1:


а0 = -135222

а1 = 443,2


Отже: у ВЇ = -135222 + 443,2 х

Підставляючи в це рівняння відповідні значення х, отримаємо у ВЇ.

Далі виміряємо тісноту зв'язку між х і у, для чого розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції за формулою:


r = ху ВЇ - х ВЇ у ВЇ

Пѓх Пѓу


З таблиці 3 видно що:


х = 498,4: 5 = 99,68

у = 5705,7: 5 = 1141,14

ху = 568668,7: 5 = 11373,34

х ВІ = 49684,3: 5 = 9936,86

у ВІ = 8541790,6: 5 = 1708358,12


Як відомо:


Пѓх = в€љ х ВІ ВЇ - (х ВЇ) ВІ = в€љ 9936,86 - 99,68 ВІ = 0,93

Пѓх = в€љ у ВІ ВЇ - (у ВЇ) ВІ = в€љ 1708358,12 - 1141,14 ВІ = 637,3


Підставляючи ці значення у формулу для лінійного коефіцієнта кореляції, отримаємо:


r = 11373134 - 99,68 х 1141,14 = 0,001

0,93 х 637,3


Так як коефіцієнт кореляції обчислений для невеликого числа спостережень (число років), слід оцінити його надійність (значущість). p> Для цього розрахуємо середню помилку коефіцієнта кореляції:


Пѓr = 1 - r ВІ: в€љ n -2


У цій формулі n -2 = 5 - 2 = 3 - число ступенів свободи (к).

Отже Пѓr = 1 - 0,93 ВІ: в€љ 3 = 0,02

Далі знаходимо відношення коефіцієнта кореляції до його середньої помилку:


0,93: 0,02 = 46,5


Судячи з отриманих результатів прогнозування можна зробити наступні висновки п...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Поле кореляції. Неколінеарна фактори, їх коефіцієнти приватної кореляції
  • Реферат на тему: Розрахунок коефіцієнта еластичності і показників кореляції і детермінації
  • Реферат на тему: Розрахунок вибіркового коефіцієнта кореляції
  • Реферат на тему: Розрахунок коефіцієнта кореляції між припливом прямих іноземних інвестицій ...