н ПК в бухгалтерию3010230102Итого3010230102
Додаток 27
Журнал-ордер № 17
по кредиту рахунку 62 в дебет рахунків
за січень 2008 р.
Залишок на початок місяця: 31430
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораВ дебет рахунку 62 з кредиту счетовВ кредит рахунку 62 з дебету рахунків № 68 № 90 № 91 № ___Ітого за дебетом № 51 № __ № __ № ___Ітого по кредіту1.1Продан ПК27600276004Зачіслена оплата за проданий. ПК276002760028Зачіслено на розрахунковий рахунок по № 388314303143041Зачіслено на розрахунковий рахунок по № 389711847118446Зачіслено на розрахунковий рахунок по № 39012862212862245Зачіслено на розрахунковий рахунок по № 391981609816057Виручка за замовленням № 389699986999858НДС з авансу за замовленням № 391149741497459Виручка за замовленням № 390125894125894Итого1497419589227600238466356996356996 Залишок на кінець місяці: 87100
Додаток 28
Журнал-ордер № 17
за кредитом рахунку 99 у дебет рахунків
за січень 2008 р.
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораВ дебет рахунку 99 з кредиту счетовВ кредит рахунку 99 з дебету рахунків № 68 № __ № __ № __Ітого за дебетом № 91 № 90 № __ № __Ітого по кредіту3.2Спісивается результат від реалізації ПК202802028011.2Результат від списання компрессора303062Спісивается фінансовий результат210612106163Начіслен податок на прибыль82748274Итого8274203102106141371 Залишок на кінець місяця: 33097
Додаток 26
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
(спрощена форма)
активний початок періодаНа кінець періодаI. Необоротні актіви1. Основні засоби (01, 02) 316719031523952. Нематеріальні активи (04, 05) 74707392ІТОГО по розділу I: 31746603159787II. Оборотні актіви1. Запасіться тому числі: сировина, матеріали (10) 532603493309затрати у незавершеному виробництві (20) 10190148786расходи майбутніх періодів (97) 2. ПДВ по придбаних цінностей (19) +2978046243. Дебіторська задолженностьпокупателі і замовники (62) 31430аванси видані (60) інші дебітори (71, 76) 695 064 714. Грошові кошт тому числі: каса (50) 32703270расчетние рахунки (51) 280150194494прочіе грошові кошти (55, 57) РАЗОМ по розділу II894373850954БАЛАНС40690334010741
на січень 2008
пасивне начало періодаНа кінець періодаIII. Капітал і резерви1. Статутний капітал (80) 371446037144602. Додатковий капітал (83) 411 041 103. Резервний капітал (82) 922 092 204. Нерозподілений прибуток минулих років (84) 907 090 705. Нерозподілений прибуток звітного року (99) 330 976. Нерозподілений збиток звітного року (99) РАЗОМ по розділу III37368603769957Y. Короткострокові обязат...
