5186822
9484938
1252714
1289119468175,64
В
Шукані параметри рівняння прямої лінії регресії рівні: а 0 = -145028,297, а 1 = 0,312992817. p> Побудуємо графік залежності теоретичних значень прибутку від продажів у х від факторного ознаки - собівартості.
В
Малюнок 7 - Графік, що відображає залежність теоретичних значень прибутку від продажів від собівартості
Коефіцієнт а 1 = 0,312992817. Це означає, що при збільшенні собівартості продукції на тисячу ру Блей очікуване значення прибутку від продажів зросте на 0,312992817 тисяч рублів. Вільний член рівняння а 0 = -145028,297, це значення прибутку від продажів при собівартістю, яка дорівнює 0. Оскільки собівартість не може бути рівною 0, можна інтерпретувати а 0 як міру впливу на величину прибутку інших чинників, які не включені в рівняння регресії.
Статистичної мірою варіації фактичних значень прибутку від передбачених значень є стандартна помилка оцінки. У нашому випадку вона дорівнює 314313,0186 тисяч рублів. p> Лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,956892348. Близькість його до одиниці свідчить про тісний позитивного зв'язку між прибутком від продажів і собівартістю товарів і послуг. p> Теоретичне кореляційне відношення дорівнює 0,928658129, загальна дисперсія дорівнює +9369003933059,6, Залишкова дисперсія дорівнює +790341389115,83, факторна дисперсія дорівнює 8578662543943,77. p> Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,915642965, отже, близько 91% варіації щорічної прибутку від продажів може бути пояснено собівартістю вироблених товарів та наданих послуг. Тільки 9% варіації можна пояснити іншими чинниками, які не включеними в рівняння регресії.
Індекс кореляційної зв'язку дорівнює 0,956892348, значить зв'язок між прибутком від продажів і собівартістю досить щільна, а модель є точною. Так як досліджувана зв'язок прямолінійна, індекс кореляції дорівнює коефіцієнту кореляції.
Приватний коефіцієнт еластичності дорівнює 1,135065187, отже, прибуток від продажів збільшиться на 1,135% при зміні собівартості на 1%. p> Перевіримо адекватність регресійної моделі за допомогою критерію Фішера. p> Емпіричне значення критерію, рівне 9,76893833, більше табличного значення, отже, рівняння регресії є значущим (адекватним). p> Емпіричне значення t-критерію Стьюдента, рівне -0,882844091 для а 0 і 9,318530323 для а 1 , більше табличного. Отже, параметри а 0 і а 1 визнаються значущими. p> Проведемо оцінку коефіцієнта кореляції за допомогою t критерію. Емпіричне значення t критерію, рівне 9,318530323, більше табличного, отже, лінійний коефіцієнт кореляції значущий.
Помилка апроксимації дорівнює 15%, що свідчить про правильному підборі фак...
