нтамиНераспределенная прибуток (непокритий збиток - віднімається) Довгострокові зобов'язання Позикові кошти Кредити, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної датиЗайми, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної датиПрочіе зобов'язання Короткострокові обязательстваЗаемние кошти Кредити, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної датиЗайми, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної датиКредіторская задолженностьПоставщікі та підрядники Векселі до сплати Заборгованість перед дочірніми і залежними обществаміЗадолженность перед персоналом організацііЗадолженность перед бюджетом і державними позабюджетними фондаміЗадолженность учасникам (засновниками) по виплаті доходовАванси отримані Інші кредитори Доходи майбутніх періодів Резерви майбутніх витрат і платежів
Додаток 2
В
Додаток 3
Оборотно сальдова відомість (тис.рублей) Сальдо на началоОбороти за періодСальдо на конецШіфр та найменування счетаДебетКредитДебетКредитДебетКредит01 Основні средства40671 10332,001786,0049217,00 02 Знос основних засобів 12528850,004357,00 16035,0002-1 Амортизація дохідних вкладень 660 41,00 701,0003 Вкладення в матеріальні ценності2555 235,002320,00 04 Нематеріальні активи 16,00 16,00 08 Необоротні актіви1029 1126,00 2155,00 09 Відкладені податкові актіви79 110,0072,00117,00 10 Матеріали9175 3048 , 005297,006926,00 19 ПДВ по придбаних ценностям1644 2554,001200,00290,00 43 Готова продукція58 3750,003804,004,00 50 Касса150 179610,00179610,00150,00 51 Розрахунковий счет658 203506,00203193,00971,00 58 Фінансові вложенія10 10,00 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 86336230,0019903,00 22306,0061 Аванси видані 19718 8763,0010955,00 62 Розрахунки з покупцями і заказчікамі3180 18500,0018775,002905,00 67 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками 3606626376,009500,00 19190,0068 Розрахунки з податків і зборів 83290,00436,00 229,0069 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення 7373,0063,00 63,0070 Розрахунки з персоналом з оплати праці 72804,002700,00 97,0071 Розрахунки з підзвітними ліцамі1584839371, 0021374, 0010955,0021457,0076-3 Розрахунки за іншими операціями 387 375,00 12,0077 Відкладені податкові зобов'язання 149,0014,00 37,0080 Статутний капітал 118 118,0082 Резервний капітал 22 22,0083 Додатковий капітал 7846 7846,0084 Нерозподілений прибуток 142 845 738 , 001876,00 10422,0090 Продажі 69817,0075535,00 91 Інші доходи і витрати 9816,008641,00 94 Нестачі і втрати від псування ценностей21 21,00 97 Витрати майбутніх періодов335 19,00 354,00 98 Доходи майбутніх періодів 3,00 3,0099 Прибутки/Збитки 3183,005718,00 2535,00 РАЗОМ 8086780804557128,00573292,0087345,00101073,00
Додаток 4
В
В
