роекту
Джерела
2010
2011
2012
1. Власні інвестиційні
ресурси - всього
30000
28100
10000
2. Залучені інвестиційні
ресурси
-
-
-
2.1 залучається акціонерний
капітал
-
-
-
2.2 залучається пайовий капітал
-
-
-
2.3 Інші залучені ресурси
-
-
-
3. Земні інвестиційні ресурси
40000
_
_
3.1 Кредити банків
40000
_
_
3.2 Випуск облігацій
-
-
-
3.3 Інші позикові джерела
-
-
-
ВСЬОГО
70000
28100
10000
Для здійснення проекту необхідно 70000 грн.:
Вѕ Власний капітал 30000 грн. p> Вѕ Позиковий капітал у формі кредиту 40000 грн. p> Власний капітал буде спрямований на:
1. Прібретенія ліцензії на здійснення діяльності - 7680 грн., З яких: вартість ліцензії - 540 грн., платежі державі - 340 грн., плата агенству - 6800 грн. p> 2. Оренду офісу вперед за 4 місяці - 8000 грн.
3. Купівлю матеріалів - 240 грн.
4. Покупку офісної техніки - 2045 грн. p> 5. Купівлю меблів - 1540 грн.
6. Рекламу - 475 грн. p> 7. Покриття частини вартості основного обладнання - 1020 грн.
8. Формування резервного фонду - 9000 грн. p> Всього - 30000 грн. Внески засновників, спрямовані на формування власного капіталу рівні - 15000 грн.
Позиковий капітал у формі кредиту, взятого в АКБ В«УКРСОЦБАНКВ» на 2 роки під 20%, буде спрямований на купівлю обладнання, яке і буде виступати заставою кредиту - 40000 грн. Подальше фінансування буде здійснюватися за рахунок отриманого прибутку. p> Першу частину заборгованості по кредиту з нарахованими відсотками підприємство виплатить в першому кварталі 2011 року з отриманого прибутку (Табл.11.4) - 28000 грн. А в першому кварталі 2012 року підприємство виплатить частину боргу - 24000 грн.
Прибуток отримана за підсумками 2011 року за вирахуванням частини на погашення кредиту та відрахувань на збільшення резервного фонду складе 147 712 грн. (176672-28000-960), і буде спрямована на розширення потужностей масажного кабінету - придбання масажного обладнання вартістю 27100 грн. І комп'ютера - 10000 грн. Частина прибутку буде розподілена між засновниками в рівних частках: (147712-28100)/2 = 119612 грн.
Прибуток, отримана за підсумками 2012 року за вирахуванням витрат на погашення кредиту та відрахувань до резервного фонду складе 266 941 грн. (291901 - 24000 - 960 грн.). З неї 10000 буде спрямовано на виконання поточного ремонту, а решта суми - 256 941 грн., розподілена між засновниками в рівних частках або за їх рішенням спрямована на розширення бізнесу і відкриття аналогічного масажного кабінету в суміжному районі міста.
