средствДенежние кошти, отримані від покупців +6 609Штрафи, пені, неустойки отримані + 17Прочіе грошові надходження + 104Всего надходжень +6 7301.2. Відтік грошових средствДенежние кошти, виплачені постачальникам і підрядникам - 2 220Виплата заробітної плати - 2 400Виплати по соціальному страхуванню і забезпечення - 1 027Перечісленіе податків до бюджету - 350Штрафи, пені, неустойки сплачені - 3Прочіе грошові виплати - 637Всего відтік грошових коштів - 6 6371.3. Разом грошових коштів від поточної діяльності (рядок 1.1 - рядок 1.2) - приплив +932. Інвестиційна деятельность2.1. Приплив грошових средствПродаже основних засобів +72 Відсотки отримані + 15Всего надходжень +872.2. Відтік грошових средствПріобретеніе основних засобів - 120Пріобретеніе нематеріальних активів - 24Пріобретеніе цінних паперів - 156Всего відтік грошових коштів - 3002.3. Разом грошових коштів від інвестиційної діяльності (рядок 2.1 - рядок 2.2) - відтік - 2133. Фінансова деятельность3.1. Приплив грошових средствКраткосрочние кредити отримані + 200Всего надходжень + 2003.2. Відтік грошових средствКраткосрочние кредити погашення - 120Всего відтік грошових коштів - 1203.3. Разом грошових коштів від фінансової діяльності (рядок 3.1 - рядок 3.2) - відтік +80 Загальна зміна грошових коштів за звітний період (рядок 1.3 + рядок 2.3 + рядок 3.3) - 40Денежние кошти на початок звітного періоду (баланс, рядок 260, графа 3 | 297Денежние кошти на кінець звітного періоду (баланс, рядок 260, графа 4) 257Ізмененіе грошових коштів за звітний період за даними балансу (графа 4 - графа 3), рядок 260-40
Таблиця Б.2 - Звіт про рух грошових коштів ТОВ «Фенікс» за 2013 (непрямий метод)
Найменування показателейІсточнік інформацііСумма, тис. руб. (+), (-) 1231. Поточна деятельность1.1. Чистий прібильф. № 2, стор 190 +6081.2. Нарахована амортізаціяОбороти по кредиту рахунків 02, 05 + 8801.3. Зміна виробничих запасовГлавная книга, зміна сальдо по рахунках 10, 16-2801.4. Зміна витрат майбутніх періодовБаланс (стор. 216], Головна книга, сальдо за рахунком 97-451.5. Зміна ПДВ по придбаних ценностямБаланс (стор. 220), Головна книга, сальдо за рахунком 19 +391.6. Зміна обсягу незавершеного проізводстваБаланс | стр. 213) , Головна книга, сальдо по рахунках 20, 23 +261.7. Зміна обсягу готової продукцііБаланс (стор. 214), Головна книга, сальдо за рахунком 43-3501.8. Зміна поточної дебіторської задолженностіБаланс (стор. 240), Головна книга, аналітичні дані по рахунках 60 (аванси видані), 62, 71, 73, 75, 76 та ін - 2611.9. Зміна заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондаміБаланс (стор. 624), Головна книга, сальдо за рахунком 68 +61.10. Зміна заборгованості поставщікамБаланс (стор. 621), Головна книга, сальдо за рахунком 60-91.11. Зміна заборгованості з оплати трудаБаланс (стор. 622) Головна книга, сальдо за рахунком 70-321.12. Зміна заборгованості по соціальному страхуванню і обеспеченіюБаланс (стр.623), Головна книга, сальдо за рахунком 69 +51.1 3. Зміна заборгованості по іншим кредіторамБаланс (стр.625), аналітичні дані до рахунку 76 + 101.14. Зміна заборгованості за авансами полученнимАналітіческіе дані до рахунку 62 + 1661.5. Матеріали від ліквідації основних средствАналітіческіе дані до рахунку 91-251.16. Прибуток від реалізації основних засобів, цінних бумагАналітіческіе дані до рахунку 91-1371.17. Відсотки полученниеАналітіческіе дані до рахунку 91-15Всего грошових коштів від поточної діяльності +932. Інвести...
