і товари, в т.ч. ПДВ відображено ВАРТІСТЬ без ПДВ: відображена сума ГДВ: 22 641/пдв 372 37260 50 1044Спісано паливо на спожи адмін. прізначення9220325045Спісано ЗВВ на витрати віробніцтва23916912,0646Відображено собівартість продукції Відображено собівартість реалізованої продукції 26 +9023 2665617,96 60492,747Реалізовано продукцію Відображено Податкове зобов язання з пдв з реалізації продукції отримай кошти на рахунок361 70 31170 641/пдв 361136959,65 19808,89 136959,6548Спісано собівартість продукції799060492,749Спісано Адміністративні вітраті799223157,4950Спісано витрати на збут7993386951Спісано дохід від реализации продукції7079117150,7652Спісано фінансові витрати на фінансовий результат7995640053Відображено фінансовий результат від операційної ДІЯЛЬНОСТІ підпріємства7944123231,57
Додаток Є
Оборотно - сальдова відомість (розшірена)
№ рах.Назва Рахунку Сальдо на початокОбороті за місяцьСальдо на кінецьДтКтДтКтДтКт1234567810Основні засобі622500622500109Інші основні засобі5300530011Інші необоротні матеріальні актіві12Нематеріальні актіві900 4501350131Знос основних засобів8782087820133Накопічена амортизація нематеріальніх актівів300300151Капітальне будівніцтво110300110300152Прідбання основних засобів5166,67 133,33530016Довгострокові біологічні актіві201Сіровіна ї матеріалі1680020833,33 200500032833,33202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі віробі1430073506950203Паліво2400890 37,5300 2502777,5204Тара ї тарні матеріалі20007001300207Запасні частіні700125 +3620 1083122Малоцінні та швидкозношувані предметі78902000 502600734023Віробніцтво210033150 5000 300 7350 700 20 12185,90 6912,0665617,96210025Напівфабрікаті26Готова продукція1456065617,9660492,719685,2628Товарі1200012000301Каса в національній валюті2205491754917 60160311Поточні рахунки в національній валюті24200023400 80000 136959 , 65150 890 45 41800,32 15365,68 +2400356591,65 361Розрахункі з вітчізнянімі покупцямі24000 +34000136959,65 136959,6558000371Розрахункі за виданя авансамі2500025000372Розрахункі з підзвітними особамі1156036 50 107939Вітраті майбутніх періодів41Пайовій капітал68013468013442Додатковій капітал700007000043Резервній капітал10311510311544Нерозподілені прібуткі1140023231,5734631,5748Цільове фінансування и Цільові надходження2340023400601Короткострокові кредити банків у національній валюті10000080000180000631Розрахункі з вітчізнянімі постачальнікамі10000150 890 240020833,33 4166,67 125890 2000 400 5166,67 1033,33 133,33 26,6741360641Розрахункі за Податками 300300641/пдвРозрахунок за ПОДАТК на Доданий вартість4166,67 25400 1033,33 26,6719808,8914139,72641/пдфоРозрахунок за ПОДАТК на доходи фізичних осіб4793,49 361,5 694,08 555,26 274,74 535,02 159,06 173,52 176,127940,99651За пенсійнім забезпеченням15365,6815365,681193,4 90 172,8 138, 24 68,4 133,2 39,6 43,2 32,4 12185,90 919 5458,49 1624,0622164,46661Розрахункі за заробітною платою41800,3241800,32 1193,4 4793,49 90 361,5 172,8 694, 08 138,24 555,26 68,4 274,74 133,2 535,02 39,6 159,06 43,2 173,52 130,14 176,12 88,06 5491733150 2500 4800 3840 1900 3700 1100 1200 900 1218 6099918671Розрахункі за нарахованого дівідентамі24002400672Розрахункі за іншімі віплатамі684Розрахункі за нарахованого відсоткамі64006400685Розрахункі з іншімі кредіторамі2200 7000 100045 7000 2200 1000200 300140420 4501510 70Доході від реалізації19808,89 117150,76136959,65 79Фінансові результаті60492,7 23157,49 +3869 6400 23231,57117150,76 90Собівартість реалізації60492,760492 , 791Загальновіробнічі вітраті1100 1200 900 1218 10 1624,06 300 140 4206912,06 92Адміністратівні вітраті4800 +3840 +1900 +3700 609 2600 5458,49 25023157,4993Вітраті на збут2500 919 4503869951Відсоткі за кредіт64006400Разом113253511325351094600,881094600,881275315,741275315,74
Оборотно - сальдова відомість (скорочена)
№ рах.Назва Рахунку Сальдо на початокОбороті за місяцьСальдо на кінецьДтКтДтКтДтКт1234567810Основні засобі622500530062780012Нематеріальні актіві13501350131Знос основних засобів8782087820133Накопічена амортизація нематеріальніх актівів300300151Капітальне будівніцтво110300110300152Прідбання основних засобів5300530016Довгострокові біологічні актіві201Сіровіна ї матеріалі1680021033,33 500032833,33202Купівельні напівфабрикати та віробі1430073506950203Паліво2400927,55502777,5204Тара ї тарні матеріалі20007001300207Запасні частіні7001613083122Малоцінні та швидкозношувані предметі78902050 2600734023Віробніцтво210065617,9665617,96210025Напівфабрікаті26Готова продукція1456065617,9660492,719685,2628Товарі1200012000301Каса в національній валюті2205491754977160311Поточні рахунки в національній валюті242000240359,65125768356591,65361Розрахункі з вітчізнянімі покупцямі58000136959,65136959,6558000371Розрахункі за виданя авансамі2500025000372Розрахункі з підзвітними особамі11560967939Вітраті майбутніх періодів41Пайовій капітал68013468013442Додатковій капітал700007000043Резервній капітал103115103115...
