Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Управління грошовими потоками підприємства

Реферат Управління грошовими потоками підприємства





Навчальний посібник: М .: Філін, 2008. - 208 с.

.Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2009. - 228с.

.Економіческій аналіз: Підручник для вузів/під ред. Л.Т. Гіляровський.- 2-е вид., Доп.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 615 с.

.Устав ТОВ ??laquo; Кубушка


Додаток 1


ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

за 2012 рік

Кредитної організації Товариство з обмеженою відповідальністю Кубушка

Номі строкіНаіменованіе статьіДанние за звітний періодДанние за соответств ующій період минулого года1Процентние доходи, всього, у тому числі: 32696 28498 1.1От розміщення коштів у кредитних організаціях49 341.2От позик, наданих клієнтам, які не є кредитними організаціямі32 027 26614 1.3От надання послуг з фінансової оренди (лізингу) 001.4От вкладень у цінні бумагі618 1 849 2Процентние витрати, усього, у тому числі: 6720 7464 2.1По залучених коштів кредитних організацій392 610226 2.2По залученими коштами клієнтів, які не є кредитними організаціямі4 630 5293 2.3По випущеними борговими обязательствам1 697 +1943 3Чістие процентні доходи (негативна процентна маржа) 25975 двадцять одна тисяча тридцять-чотири 4Ізмененіе резерву на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках, а також нарахованими процентними доходам, всього, у тому числі: - +1648 - 1853 4.1Ізмененіе резерву на можливі втрати за нарахованими процентними доходам173 2743 i4.2Чістие процентні доходи створення резерву на можливі потері24 326 19 1814.3Чістие доходи від операцій з цінними паперами, справедливою вартістю через прибуток 4.4Чістие доходи від операцій - 56 538Чістие доходи від операцій з цінними паперами, утримуваними до погашенія009Чістие доходи від операцій з іноземною валютою - 277294 10Чістие доходи від переоцінки іноземної валюти - 672 - 214 11Доходи від участі в капіталі інших юридичних ліц181 9 12Коміссіонние доходи2 916 2462 13Коміссіонние расходи554 275 14Ізмененіе резерву на можливі втрати з цінних паперів, що є в наявності для продажі0115Ізмененіе резерву на можливі втрати з цінних паперів, утримуваним до погашенія0016Ізмененіе резерву по іншим втрат - 219544 17Прочіе операційні доходи6 895 4600 18Чістие доходи (витрати) 32539 26 92519Операціонние расходи19 680 14324 20Прібиль (збиток) до налогообложенія12 859 12600 21Начісленние (сплачені) налогі3 764 3400 22Прібиль (збиток) після налогообложенія9 094 9199 23Виплати з прибутку після оподаткування, всього, у тому числі: 0023.1Распределеніе між акціонерами (учасниками ) у вигляді дівідендов0023.2Отчісленія на формування і поповнення резервного фонда0024Неіспользованная прибуток (збиток) за звітний період9 094 9199

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

на 31 січня 2012

Кредитної організації Товариство з обмеженою відповідальністю Кубушка

Ном ер строкіНаіменованіе статьіДанние на звітну датуДанние на соответству юшую звітну дату минулого року1. АКТІВИ1Денежние средства6 164 1400 2Средства кредитних організацій в Центральному банку Російської Федераціі6 220 2042 2.1Обязательние резерви773 187 2.2Средства в кредитних організаціях4 016298 4Чістие вкладення в цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або убиток005Чістая позичкова задолженность109 429 77888 6Чістие вкладення в цінні папери та інші фінансові активи, наявні для продажі11 881 11 4916.1Інвестіціі в дочірні і залежні організаціі21 237Чістие вкладення в цінні папери, утримувані до погашенія008Основние засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси6 472 5426 9Прочіе актіви6 302 4132 10Всего актівов150 487102679 14Фінансовие зобов'язання , які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або убиток00 15Випущенние боргові обязательства20 878 17000 16Прочіе обязательства2 663 1 769 17Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і операціями з резидентами офшорних зон573 518Всего обязательств123 71429 III. ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ СРЕДСТВ19Средства акціонерів (учасників) 4173 4173 20Собственние акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників) 0021Еміссіонний доход226 226 22Резервний фонд28 23 23Переоценка за справедливою вартістю цінних паперів, наявних для продажу - 47252 24Переоценка основних средств0025Нераспределенная прибуток (непокриті збитки) минулих років13 370 17375 26Неіспользованная прибуток (?? биток) за звітний період9 094 9199 27Всего джерел власних средств26 845 31 249 IV. ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА28Безо тзивние зобов'язання кредитної організаціі40 539 28097 29Виданние кредитною організацією гарантії та поручітельства4 500 030Условние зобов'язання некредитного характера107 0


Назад | сторінка 24 з 24





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фінансова система Російської Федерації. Доходи, витрати і прибуток підприє ...
  • Реферат на тему: Обчислення податків на прибуток організацій і на доходи фізичних осіб
  • Реферат на тему: Доходи, прибуток і рентабельність фірми
  • Реферат на тему: Податок на прибуток і доходи при методі нарахування
  • Реферат на тему: Цінні папери кредитних організацій, державні та муніципальні цінні папери