Реферат Реконструкція та модернізація обладнання у ВАТ "Південноуральський молочний завод"

лиця 27). Даний результат складається з наступних складових. p> Виручка від реалізації продукції на початковому відрізку продажів рівна 135 млн. руб. на рік на заключному етапі зростає до 244 млн. руб. Грошові кошти, отримані від продажів за місячний інтервал, будуть використані на покриття поточних витрат.

У підсумку надходження від операційної діяльності на кінець проекту будуть виражені сумою в розмірі 56,6 млн. руб. З урахуванням результатів від інвестиційної та фінансової діяльності (позики, виплати в погашення позик, виплати відсотків за позиками) за весь період проекту баланс готівки на кінець періоду складе 57 млн. руб. br/>

Таблиця 27 - Рух грошових коштів (Кеш-фло)

Найменування

2009

2010

2011

2012

Надходження від продажів

29280,64

532225,48

633649,95

768731,29

Витрати на матеріали і комплектуючі

21140,16

382179,60

453911,37

548899,68

Сумарні прямі витрати

21140,16

382179,60

453911,37

548899,68

Загальні витрати

3862,40

48822,81

53651,41

58851,46

Витрати на персонал

3773,87

47703,73

52421,66

57502,51

Сумарні постійні витрати

7636,27

96526,54

106073,07

116353,98

Інші виплати

13300,00

13300,00

13300,00

Податки

22619,19

27169,50

31949,77

Кеш-фло від операційної діяльності

-12795,79

17600,15

33196,01

71527,86

Витрати на придбання активів

2595,93

8727,78

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

-2595,93

-8727,78

Позики

8500,00

Виплати в погашення позик

1700,00

3400,00

3400,00

Виплати відсотків за позиками

1227,78

793,33

249,33

Кеш-фло від фінансової діяльності

5572,22

-4193,33

-3649,33

Баланс готівки на початок періоду

2610,00