новлених термінів. Ці терміни служать цілям як своєчасної подачі бухгалтерської звітності до податкових органів у встановлений законом час, так і своєчасного складання управлінської звітності для керівництва ЦК.
ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ
ДокументСрок представленіяПрімечаніеОтветственнийЛіст обліку відпрацьованого временіКопія на наступний день, оригінал протягом неделіФіліали передають оригінали в центральний офіс 1 раз в кварталСтаршій менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер по роботі з клієнтами, Керівник філії, БрігадірСводная звітність по виконаних роботах з кліентамі10 числа за попередній месяцРуководітель відділу по роботі з кліентаміАкти виконаних робіт/наданих послуг, підписані кліентамі10 днів, після складання акту, якщо інше не обумовлено в договорі Для філій до строку надання додається термін доставки в центральний офісСтаршій менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер по роботі з клієнтами, Керівник філіалаСводная звітність з компенсацій клієнтам (нестачі, штрафи і т.д.) 10 числа за попередній месяцДата акту, контрагент, дата випадку, сума, найменування компенсації Старший менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер по роботі з клієнтами, Керівник філіалаСводная звітність по наданим послугам (для постачальників персоналу) 15 числа за попередній месяцГлавний бухгалтерАкти на компенсації підписані кліентамі10 днів після настання случаяНДС в актах не учітиваетсяСтаршій менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер по роботі з клієнтами, Керівник філіалаНакладние, акти та рахунки фактури до них ( від постачальника) 5 днів Філії відправляють по факсу. У випадку не надання документів (загублені, не оформлені) зробити письмове повідомлення до закінчення місяця чісла.Сотруднік організації, що надав рахунок на оплатуІнформіровать (письмово) фінансовий відділ у разі отримання товарів чи послуг від постачальника, за відсутності оплатиПоследній день месяцаГен. директор, Керівник філії
перевірки автентичності
Первинна документація обов'язково повинна проходити перевірку на справжність. Документ вважається справжнім, якщо на ньому поставлена ??оригінальна печатка організації та підпис (з розшифровкою) уповноваженої особи.
ДокументОтветственнийАкт, рахунок, рахунок-фактура (від замовника) Старший менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер по роботі з клієнтами, Керівник філіалаАкт, рахунок, рахунок-фактура (від постачальника) Співробітник організації, що надав рахунок на оплатуЛіст обліку відпрацьованого временіРуководітель фінансового відділу, Старший операціоніст, Операціоніст Додаток 3
Процедура підготовки платіжних документів.
Політики і процедури Global Staff Resource3.3Процедура підготовки платіжних документовПрінято: 01.12.2009Ізменено: Стр.86із1
. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Оперативна і правильна підготовка документів для клієнтів на оплату наданих ним компанією послуг, а також систематизований облік цих документів дозволяють забезпечувати своєчасну оплату цих послуг, виключати непорозуміння за сумами заборгованості та істотно полегшити роботу з простроченою дебіторською заборгованістю. До документів на оплату відносяться акти про виконані роботи, рахунки та рахунки-фактури. Справжня процедура визначає як порядок подачі заявок на підготовку цих документів, так і порядок самої підготовки.
підготовки та подання заявок
. 1. Співробітники, що здійснюють підготовку та подачу заявок
Заявка на підготовку документів може проводитися наступними категоріями працівників: менеджер по роботі з клієнтами, старший менеджер по роботі з клієнтами, керівник філії.
. 2. Послідовність підготовки заявки
Співробітник, що здійснює підготовку заявки робить це в наступній послідовності:
отримання інформації з бази даних про реалізацію по клієнту за період.
внесення отриманої інформації до реєстру напрацювання.
проведення попередньої звірки з клієнтом, на предмет відповідності суми реалізації за період, відображеної в БД та облікових даних клієнта. Отримання відповідного підтвердження від клієнта по електронній пошті.
перевірка відповідності суми ПДВ в акті в цифровому вираженні і прописом.
. 3. Форма подачі заявок
Заявки подаються шляхом відправлення електронного листа відповідального співробітника фінансового відділу, з вкладеннями згідно з таблицею:
Тема пісьмаСодержаніе пісьмаВложеніяПодготовка бухгалтерських документів за період lt; вказується період gt; Форма 3АКопія листи про підтвердження звірки кліентомІзмененіе бухгалтерських документів по ра...
