7050502Із каси видано підзвіт на відрядження расходи7150251Із каси видано посібник з тимчасової нетрудоспособності705064Із каси видана депонированная плата705087Із каси виданий перевитрата підзвітних сумм715039Спісана недостача коштів у касі, виявлена ​​в результаті ревізіі94502Сумма недостачі внесена касиром в касу 50942
Звіт про рух грошових коштів
за20 11 г.КодиФорма по ОКУД0710004Дата (число, місяць, рік) Організаціяпо ОКПОІдентіфікаціонний номер налогоплательщікаІННВід економічної деятельностіпо ОКВЕДОрганізаціонно-правова форма/форма собственностіпо ОКОПФ/ОКФСЕдініца виміру: тис. руб./ млн. руб . (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ384/385
Найменування показателяЗа ______ 20 _11__ р. 1) За ______ 20 ___ р. 2) Рух грошових коштів по поточній діяльності Надійшло коштів - всего166 179в тому числі: від продажу продукції, товарів, робіт і услуг166 118арендние платежі, ліцензійні платежі, гонорари , комісійні платежі тощо-інші поступленія61Направлено грошових коштів - усього (162742) () в тому числі: на оплату товарів, робіт, послуг (153823) () на оплату праці (7 535) () на виплату відсотків за борговими зобов'язаннями (-) () на розрахунки з податків і зборів (493) () на інші виплати, перерахування (891) () Результат руху грошових коштів від поточної деятельності3 437Двіженіе грошових коштів з інвестиційної діяльності Надійшло коштів - всего1 624в тому числі: від продажу об'єктів основних засобів та іншого майна 1 624дівіденди, відсотки по фінансових вкладеннях-інші надходження-Направлено грошових коштів - лише (230) () в тому числі: на придбання об'єктів основних засобів (включаючи дохідні вкладення в матеріальні цінності) і нематеріальних активів (-) () на фінансові вкладення (230) () на інші виплати, перерахування (-) () Результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності 1 394
Найменування показателяЗа ______ 20 ___ р. 1) За ______ 20 ___ р. 2) Рух грошових коштів з фінансової діяльності Надійшло коштів - всего2 000в тому числі: кредитів і займов2 000бюджетних асигнувань та іншого цільового фінансування-вкладів учасників-інші надходження- Направлено грошових коштів - лише (2185) () в тому числі: на погашення кредитів і позик (2 000) () на виплату дивідендів (185) () на інші виплати, перерахування (-) () Результат руху грошових коштів від фінансової діяльності (185) Результат руху грошових коштів за звітний період4 646Остаток коштів на початок звітного періоду-Залишок коштів на кінець звітного періода4 646Велічіна впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля-
РуководітельГлав...
