сновні показники фінансово-господарської діяльності на 2010 р., для досягнення, яких розробляється справжній бізнес-план, представлені в таблиці 2.7 Проведемо аналіз запланованих даних, порівнявши їх з фактичними (таблиця 2.2).
Таблиця 2.7 - Показники фінансової діяльності ОРБ "Галантереятекстільторг" на 2010 р.
Найменування показателейОтчетний рік (2009) Планований рік (2010) Темп зростання,% Запланований рік по кварталам1 кв. 1 п/м. 9 міс. 12345671. Обсяг виробництва, робіт, послуг, млн р..: 1390817631126,84224815512669 в порівнянних цінах, млн р.. 1390815855114,037997334113932. Загальний товарообіг - всього, млн р.. 1349117102126,84152799612354 у т. ч. рознічний932711823114, 0277452688492в порівнянних ценах932710633114, 02531476375613. Сальдо зовнішньої торгівлі, тис. дол. США-18-1266 ,6-64-37-13, 24. Обсяг експорту товарів та послуг, тис. дол. США135162120-61112, 85. Обсяг імпорту товарів та послуг тис. дол. США153 14174 16114 114,264 98 6,5126 11,6 6. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - всього (ф-5ф) у т. ч.: коштами негрошовими засобами, млн р.. 13908 12564 780 17631 15927 989 126,8 126,8 126,8 4224 3804 420 8155 7010 620 12669 11436 8907. Собівартість послуг, витрати обігу (ф-5ф), млн р.. 19742800141,8644129220048. Купівельна вартість товарів (ф-5ф), млн р.. +918811647126,82580551684709. Разом, млн р..: (Стор.7 + стор.8) +1116214447129,4322468081047410. Прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, млн р.. +4436013,520263711. Рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг,% (стр.10/стр.7) 22,44 2,14 20,3 3,11 2,01 1,8512. Рентабельність продажів,% (стр.10/стр.6) 3,180,34-2,840,470,320,2913. Чистий прибуток, млн р.. 234145,986101214. Чистий прибуток сума у% до рядка 92,100,1-2,00, 190,150,1115. Середньооблікова чисельність, чол. +939298,991929216. Середня заробітна плата, тис. руб. 735,9906123,1799,387888117. Тарифна ставка 1-го розряду, тис. руб. 230 +245106,523024024518. Продуктивність праці (навантаження на одного працівника) 12,4615,83127,015,4713,8214,8919. Цільовий показник з енергозбереження,% -12,5-8,568-8,5-8,5-8,520. Інвестиції в основний капітал, млн р.. 98257183,6-1015в т. ч. за рахунок іноземних кредитних ліній, млн р.. 21. Коефіцієнт поточної ліквідності10, 990 0,90,90,922. Коефіцієнт забезпеченості власними средствамі0, 020,01500,010,0090,00923. Коефіцієнт відновлення платежеспособності0, 58 0,60103,40,600,600,60 Отже, дані таблиці запланували зниження поточної ліквідності на 2010 р. на 0,1 пункт, він повинен був скласти 0,9. Фактично даний показник в 2010 році склав 0,99, що кілька відхиляється від запланованого.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами був запланований 0,01, по факту в 2010 р. даний показник склав 0,001, що свідчить про його погіршення.
Перевиконаний на 0,03 п. п. коефіцієнт віднов...
