лення платоспроможності.
Недовиконано такі показники, як собівартість послуг (2800 млн р.. та 2570 млн р..) на 8%; рентабельність продажів (3,18% проти 1,9%) на 1,28 п. п .; виручка від реалізації (17631 і 17211 млн р..) на 2,4%, інвестиції в основний капітал, чистий прибуток і ін показники.
Разом з тим спостерігається перевиконання таких показників, як продуктивність праці, середньомісячна заробітна плата.
Основні показники фінансово-господарської діяльності на 2011 рік, для досягнення, яких розробляється справжній бізнес-план, представлені в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Показники фінансової діяльності ОРБ "Галантереятекстільторг" на 2011 р.
Найменування показателейОтчет-ний рік (2010) планованих рік (2011) Темп зростання,% Запланований рік по кварталам1 кв. 1 п/м. 9 міс. 12345671. Обсяг виробництва, робіт, послуг, млн р..: +1721120950121,75050948515000 В порівнянних цінах, млн р.. +1593619535113,546308948138892. Загальний товарообіг - всього, млн р.. 1667220297121,74994947414607 у т. ч. рознічний1151914120122, 6340263749965в порівнянних ценах1066613074113, 63150590292273. Сальдо зовнішньої торгівлі, тис. дол. США +3,1 +28,5-31 +4,9 +5,34. Обсяг експорту товарів та послуг, тис. дол. США172 ,3208,5121,0-59, 9125,35. Обсяг імпорту товарів та послуг тис. дол. США 169,2 17,5170 19,0100,5 114,231 55 7,0120 14,2 6. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - всього (ф-5ф) у т. ч.: коштами негрошовими засобами, млн р.. 17211 15664 1029 20950 19750 1200 121,7 126,1 116,6 5050 4580 420 9485 8914 750 15000 13950 10507. Собівартість послуг, витрати обігу (ф-5ф), млн р.. 25703100120,6720138022008. Купівельна вартість товарів (ф-5ф), млн р.. +1156914042121,433716540100639. Разом, млн р..: (Стор.7 + стор.8) 1413917142121,2409179201226310. Прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, млн р.. 322460142,99314034011. Рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг,% (стр.10/стр.7) 12,5 14,8 +2,3 15,3 13 , 8 15,512. Рентабельність продажів,% (стр.10/стр.6) 1,92,2 +0,31,841,482,2713. Чистий прибуток, млн р.. +126200158,734457414. Чистий прибуток сума у% до рядка 90,891,17 +0,280,830,570,6015. Середньооблікова чисельність, чол. +9798101,098989816. Середня заробітна плата, тис. руб. 929,11064,6114,6937,41003,41043,117. Тарифна ставка 1-го розряду, тис. руб. 233 +255109,825525525518. Продуктивність праці (навантаження на одного працівника) 14,7817,81120,517,1716,1317,0119. Цільовий показник з енергозбереження,% -6-6-6-620. Інвестиції в основний капітал, млн р.. +317002258,1133358600 У т. ч. за рахунок іноземних кредитних ліній, млн р.. 21. Коефіцієнт поточної ліквідності0, 990,991000,970...
