,61основние средства181 91182,4739 +58127,81172 26075,38-9 651-5,31нематеріальние активи -------- незавершене строітельство650,03-10 627-99,396 0062,635 9419140,00сирье і матеріали38 60117,5014 34259,1250 27122,0011 67030,23Істочнікі освіти імущества3. Джерела формування майна - всього: 252 295100-96 118-27,59267 38510015 0905,98в т.ч.: собственние122 59048,5912 +09210,94140 80452,6618 21414,86заемние129 70551,41-108 210-45,48126 58147,34-3 124-2,414. Співвідношення позикових і власних істочніков1,06Х - 1,10-50,860,90Х - 0,16-15,035. Наявність власних оборотних коштів - 60 029Х123 876-67,36-37 732Х22 297-37,14
ДОДАТОК 11
Таблиця 10 - Розрахунок і динаміка показників ліквідності УП «Докшицького ПМС» тис.руб.
ПоказателіЗа 2011годЗа 2012 годІзмененія (+, -) 1. Найбільш ліквідні активи (А1) травня 5366 7911 2552. Швидко реалізовані активи (А2) 22 29 426 3 194 0253. Разом (А1 + А2) 27 83 033 1 105 2804. Повільно реалізовані активи (А3) 42 48 956 00 913 5205. Всього ліквідних коштів - поточні активи (А1 + А2 + А3) 70 тридцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ять 11918 8006. Короткострокові зобов'язання - поточні пасиви (П1 + П2) 75 97 192 60 916 6387. Власні оборотні кошти - 60 029-37 73222 2978. Неліквідні (важко) активи (А4) 181 976 178 266-3 7109. Короткострокові та довгострокові зобов'язання (П1 + П2 + П3) 129 705 126 581-3 12410. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма 0,1-0,3) 0,07290,07330,000511. Коефіцієнт швидкої ліквідності (норма 0,5-0,8) 0,36630,3575-0,008812. Коефіцієнт поточної ліквідності (норма gt; 1; 1,5-2) 0,92560,96230,036713. Співвідношення ліквідних і неліквідних актівов0,38640,49990,113514. Коефіцієнт забезпеченості власними средствамі00х
ДОДАТОК 12
Таблиця 11 - Аналітичний (згрупований) баланс для оцінки платоспроможності УП «Докшицького ПМс» станом на 01.01.2012р. тис. руб.
Група коштів і зобов'язань за ступенем срочностіПокритіе (актив) Сума зобов'язань (пасив) Різниця (+ надлишок, - недолік) на початок періодана кінець періодана початок періодана кінець періодана початок періодана кінець періода15 5366 79168 27584 930-62 739-78 139222 29426 3197 6967 67914 59818 640342 48956 00953 73433 972-11 24522 0374181 976178 266122 590140 80459 38637 462
ДОДАТОК 13
Таблиця 12 - Динаміка фінансових результатів діяльності УП «Докшицького ПМС»
Показателі20112012Ізмененія (+, -) Темп ростаДоходи і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, услуг423 476493 10169 6251,16Себестоімость проданих товарів, продукції, робіт, послуг - 378 216-423 847-45 6311,12Валовая прібиль45 26069 25423 9941,53Коммерческіе витрати - 13 790-24 070-10 2801,75Прібиль (збиток) від продаж31 47045 18413 7141,44Прочіе доходи і расходиПроценти до отримання - 1 496ХХПроценти до сплати - 3 365-10 725-7 3603 , 19Прочіе доходи8 0192 921-5 0980,36Прочіе витрати - 24 372-24 1472250,99Прібиль (збиток) до налогообложенія11 75214 +7292 9771,25Отложенние податкові зобов'язання - ХХТекущій податок на прибуток - 3 819-7 014-3 1951,84Аналогічние платежі з прибутку - 57971650-0,12Чістая прибуток (збиток) звітного періода7 3547 7864321,06
ДОДАТОК 14
Таблиця 13 - Оцінка показників ділової активності та рентабельності вкладень коштів у діяльність УП «Докшицького ПМС» тис.руб.
ПоказателіЗа 2011годІзмененія (+, -) За 2012годІзмененія (+, -) Темп зростання1. Виручка від реалізаціі666 002172 901 798 200 132 1981,1982. Середньорічна вартість оборотних средств61 84316 84279 26317 4201,282в т.ч. а) запасов33 67312 55448 69415 0211,446б) короткострокової дебіторської задолженності22 +0475 08724 +3072 2601,1033. середньорічний розмір авансованого капіталу (активів) 300 35 458 622 259 840-40 5140,865в т.ч. а) власного капітала116 54413 612131 69715 1531,130б) функціонуючого капіталу (ВОК) - 121 967-28 168-48 88173 0860,4014. Витрати по основній діяльності - 563 652-139 805-659 851-96 1991,1715. Чистий прібиль15 9138 12714 393-1 5200,9046. Прибуток (збиток) до налогообложенія24 73910 01023 896-8430,9667. Прибуток (збиток) від продаж60 65015 46663 9103 2601,054а) авансованого капітала2,21740,17753,07190,8545Хб) оборотних средств10,7692-0,188310,0703-0,6990Хв) власного капітала5,71460,92406,06090,3463Ха) оборотних средств33,89280,582536,24532,3525Хб) дебіторської задолженності12,0828-0,471211,1151-0,9677Ха) продажів (по прибутку від продажів) 0,0911-0,00060,0801-0,0110Хб) авансованого капіталу ( по чистому прибутку) 0,05300,02080,05540,0024Хв) власного капіталу (за чистим прибутком) 0,13650,06090,1093-0,0273Хг) функціонуючого капіталу (за чистим прибутком) 0000Х
ДОДАТОК 15
Звіт прибутки і убиткахна20__...