7283901635897316415102672261-фінансові вкладення (58); +1820007800081250178750-розрахунки з постачальниками підрядниками - всього; 58877071942046842339236905в тому числі:-розрахунки з постачальниками та підрядниками (60-1); +58877054490025097137236905 розрахунки за авансами виданими ( 60-2) 17452021745202-розрахунки з покупцями і замовниками - всего3601001665908016755469263711в тому числі: розрахунки з покупцями і замовниками (62-1); +3601001298804012776719571421 розрахунки за авансами одержаними (62-2); 3671040397750307710-розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками (66); +481000169044229330731723631-розрахунки з податків і зборів (68) - всього; 10374032718763301258133122в тому числі:-ПДВ (68-1); +261372208740220311720514-податок на прибуток (68-2); +3719245784047791757269 - податок на доходи фізичних осіб (68-3); +2145042725842794622138 -транспортний податок (68-4); +189611780381676448567 - податок на майно (68-5) 2463424634-розрахунки із соціального страхування і забезпечення (69) - всього; 5746016378701701233120823в тому числі:-фонд соціального страхування (69-1-1); 75232280072226182134 -страхові платежі від нещасних випадків (69-1-2); 3384955241001868046-пенсійний фонд (69-2); +412491164605122143298076-Федеральний ФОМС (69-3-1); 29583198708684-Територіальний ФОМС (69-3-2); +500914141514828911883 - розрахунки з персоналом з оплати праці (70); +277517444762399308232063-розрахунки з підзвітними особами (71); +559020020559020020-розрахунки з персоналом за іншими операціями (73); +166398183168183168-розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (76)-всього; 39000373442184262848561443079204в тому числі: - розрахунки з різними дебіторами (76-1); +3900012521614978614430-розрахунки з різними кредиторами (76-2); +373449321013507079204-статутний капітал (80); 13000001300000-резервний капітал (82); +195000195000-додатковий капітал (83); 10803311080331-нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84) - всего5389624160010615861558948в тому числі:-прибуток, що підлягає розподілу (84-1); 10199861019986-нерозподілений прибуток в обігу (84-2); +120835538962418127-нерозподілений прибуток у використанні (84-3); 120835120835-продажу (90); 3747439437474394в тому числі:-виручка (90-1); 1292408012924080-собівартість (90-2); 844482548448254НДС (90-3) 21540132154013-загальногосподарські витрати (90-5); 737837737837-комерційні витрати (90-6); +286130286130-прибуток/збиток від продажу (90-9); 1292408012924080-інші доходи і витрати (91); 15673971241409в тому числі:-інші доходи (91 - 1); +531154205166-Інші витрати (91-2); +483407483407-сальдо інших доходів і витрат (91-9); +552836552836-прибутки і збитки (99) .1459590145590 Разом: 7602231760223114332382014332382099188939918893
Додаток В
Таблиця 3 - Оборотно-сальдова відомість на 31 грудня 2011р.
Найменування і шифр счетаСальдо на початок періоду, руб.Обороти за грудень, р.Сальдо на...