align="justify"> 1. Власні кошти (грошові кошти) 53240,826683,226683,25671,55531,86747,1 в тому числі за рахунок реалізації проекта26557, 60,05671,55531,86747,18607,3 за рахунок діяльності предпріятія26683, 226683,200002. Позикові та залучені средства1500300300300300300 в тому числі довгострокові кредити і займи15003003003003003002.1 Внутрішні рублеві кредіти1500300300300300300 з них льготние000000 Разом за всіма джерелами фінансірованія54740, 826983,226983,25971,55831,87047,1 3. Із загального обсягу фінансування - кошти у ВКВ 000000Із загального обсягу фінансування (100%): частка власних коштів,% 97,398,998,995,094,995,7 частка позикових і залучених коштів,% 2,71,11,15,05,14,3 частка державної участі,% 000000 Фінансові витрати за проектом 4. Плата за кредити (позики), пов'язані із здійсненням інвестиційних витрат за проектом (відсотки за кредитами (позиками), плата за гарантію 76125520415310251Правітельства, комісії банків та інші платежі) - всього з них СКВ0000005. Джерела фінансування плати за кредити (позики), пов'язані із здійсненням капітальних витрат за проектом) всего0000006. Власні средства76125520415310251 Сумарна потреба в інвестіціях55501, 827238,227187,26124,55933,87098,1
Сумарна потреба в інвестиціях зменшується до кінця реалізації проекту, якщо на початку в 2010 році її сума становила 55501,8, то вже до кінця проекту її сума склала 7098,1 млн. руб.
Розрахунок погашення боргових зобов'язань за кредитом, наведено в таблиці 3.
Таблиця 3.5 - Розрахунок погашення довгострокових зобов'язань. p align="justify"> № п/пВід боргових обязательствВсего обязательствПо роках реалізації проекта2010 р. 2011 р. 2012 2013 2014 залучати довгострокові КРЕДИТИ (за проектом): 1. Заборгованість по кредиту на початок періодаХ150012009006003002. Сума одержуваного кредіта1500ХХХХХ3. Разом сума основного долгаХ3003003003003004. Нараховано процентов761255204153102515. Погашення основного долга15003003003003003006. Погашення процентов761255204153102 517. Разом погашення основного боргу та процентов22615555044534023518. Заборгованість по кредітуХ12009006003000
Кредит надається строком на 5 років, ставка за кредитом 17% річних. Погашення кредиту підприємство може здійснювати з січня 2010 року. Відсоток за користування кредитом нараховуватимуться з моменту надання кредиту. Періодичність виплат відсотків по кредиту - 1 рік. Для аналізу беззбитковості виділимо змінні і постійні витрати, вони представлені в таблиці 3.6. br/>
Таблиця 3.6 - Змінні і постійні витрати. p align="justify"> Іздержкі2010 р. 2011 р. 2012 2013 2014 переменние32640, 040786,049417,959076,472082,2 постоянние81608160816081608160
Далі в таблиці 3.7 проведемо розрахунок ч...
