лиця 3 Необхідні кошти для технічної підготовки і розвитку виробництва
Стаття затратКол-ть устаткування, ед.Сумма витрат, тис. руб.Конвейер сборкі1504,0Установка для віброполірування деталей1196,0Штамповал оснастка69625,4Пріспособленія для механічної обробки деталей і сваркі240402,9Спецінструмент173330,0НІ ОКР32,0Технологіческая подготовка84, 0Затрати на реконструкцію2 188,0Пополненіе оборотних средств3637.7Всего8000
Потреба в матеріальних ресурсах представлена ??в табл. 4.
Таблиця 4. Розрахунок потреби матеріальних ресурсів одиницю продукції
Матеріалов2015 р.У натур. виражен.Сумма, руб.Матеріали - всего1812.2В тому числі: Спирт етиловий ГОСТ17299-78 (л) 0,1180Пріпой ПОС - 61 ГОСТ21930-76 (кг) 0,03790.60Каніфоль А ГОСТ19113-84 (кг) 0,02141.60Лак КО- 815 ГОСТ 11066-74 (л) 0,1106Стеклотекстоліт фольгований (кг) 0,03250Клей БФ - 2 ГОСТ 12172-74 ((кг) 0,1250Провод МБШВ ТУ 16-505.437-82 (м) 0,184Вінт М3х4 ГОСТ 10619-80 (шт.) 427Вінт М3х14 ГОСТ 10621-80 (шт.) 638Шайба О3 ГОСТ 11371-78 (шт.) 625Покупние комплектуючі, всего589,5В тому числі: Кабель з'єднувальний (м) 56,50Раз'ем (шт.) 136Кнопка (шт.) 15Корпус (шт.) 1150Індуктор (пров.мед. - 2,5 мм + лак) (шт.) 140Екран електричний (шт.) 165Круглая прокладка (шт.) 22Прокладка (шт.) 125Втулка (шт.) 68Радіокомпоненти (шт.) 285285.5Всего2 401,7 Організація дільниці з виробництва медичної техніки не спричинить за собою додаткового набору персоналу і робочих кадрів та їх додаткового навчання. Потрібно лише зміна розстановки працівників у межах існуючої чисельності. Розрахунок витрат на оплату праці на виробництво продукції представлений в табл. 5-6.
Таблиця 5 Потреба в персоналі та заробітної плати
Найменування категорій работніковКол-воЗатрати на зар. плату, руб.Начісленія на заробітну плату, руб. (26%) 1.Рабочіе основного проізводства233 972 0001 032 720Ітого: 3972 0001 032 720
Таблиця 6 Чисельність персоналу і рівень витрат на заробітну плату на виробництво одиниці продукції
№ п/пСпеціальностьЧісло працівників, чел.Часовая тарифна ставка, руб.Кол-ть годин рік, часовЗатрати на заробітну плату, руб.Рабочіе основного проізводства1.Старшій інженер11502 000300 0002.Інженер41082 000864 0003.Токарь6782 000936 0004.Фрезеровщік6782 000936 0005.Слесарь6782 000936 00010.Ітого: * 3972000
Кошторис витрат на виробництво медичної техніки представлена ??в табл. 7.
Таблиця 7 Витрати на виробництво медичної техніки в калькуляційної розрізі, руб.
Стаття затрат2015 г.Основние матеріали1 812.2Покупние комплектуючі ізделія589.5Транспортно-заготівельні расходи134,7Заработная плата виробничих рабочіх345Отчісленія на соціальні нужди90Ізнос обладнання для виробництва мед. технікі132,6Общепроізводственние расходи3 804,9Общехозяйственние расходи304,5Проізводственная себестоімость7 213,4Коммерческіе расходи113,6Полная собівартість обсягу виробництва товарної продукціі7 327Закладиваемая прибуток (30%) 2 198Отпускная цена9 525
. Потреба в інвестиціях
Необхідні розміри інвестицій пов'язані з освоєнням виробництва нової медичної техніки та нових технологій. У зв'язку з конструктивними особливостями нової продукції і переходом до випуску принципово нової для діючого виробництва техніки потрібне проведення реконструкції і технічного переозброєння ряду виробництв, у тому числі організація дільниці з виробництва медичної техніки.
Для цього необхідні: придбання обладнання, будівельно-монтажні роботи, пов'язані з демонтажем і монтажем устаткування, необхідні проектно-конструкторські роботи, технологічна підготовка виробництва, проведення маркетингу.
Найбільших вкладень вимагає поповнення оборотних коштів, так як на підприємстві повністю відсутні власні оборотні кошти.
Забезпеченням по кредиту є:
. заставу майна підприємства;
. участь кредитора в статутному капіталі підприємства.
Гарантії позичальника під наданий кредит:
. заставу майна ВАТ Медобладнання raquo ;;
. прибуток, одержуваний підприємством, у тому числі від інших напрямків виробничо - господарської діяльності.
7. Персонал
Фахівці, керівні реалізацією даного проекту, є професіоналами, здатними в умовах ринку забезпечити ефективне ведення бізнесу з виробництва медичної техніки.
Керівництво діяльністю підприємства веде Генеральний директор, приймається за контрактом Радою Засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право підпису і...
