span> = 9; ?? 2 = 5; ?? 3 = 7; ?? 4 < span align = "justify"> = 10; ?? 5 = 8; ?? 6 = 4.
r ij = ?? < span align = "justify"> I - a ij
r 11 = 9-5 = 4; r 21 = 9-7 = 2; r 31 = 9-1 = 8; r 41 = 9-9 = 0r 12 = 5-3 = 2; r 22 = 5-5 = 0; r 32 = 5-3 = 2; r 42 = 5 - (-9) = 14r 13 = 7-6 = 1; r 23 = 7-5 = 2; r 31 = 7 - (-1) = 8; r 41 = 7-7 = 0r 14 = 10 - (-8) = 18; r 24 = 10 - (-4) = 14; r 34 = 10 -10 = 0; r 44 = 10-1 = 9r 15 = 8-7 = 1; r 25 = 8-8 = 0; r 35 = 8-0 = 8; r 45 = 8-3 = 5r 16 = 4-4 = 0; r 26 = 4-1 = 3; r 36 = 4-2 = 2; r 46 = 4 - (-6) = 10
Матриця ризиків:
R = 4211810202140382808201409510
W i = maxr ij
W 1 = max {4; 2; 1; 18; 1, 0} = 18 2 = max {2; 0; 2; 14; 0; 3} = 14 3 = max {8; 2; 8; 0; 8; 2} = 8
W 4 = max {0; 14; 0; 9; 510} = 14
З отриманих вибираємо мінімальне значення
S = min max r ij = 8
Значить оптимальної за даним критерієм є стратегія А 3 .
4) Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца.
H a = max {p В· mina ij + (1-p) В· max a ij }
p-коефіцієнт песимізму, дорівнює 0,2.
H 1 = 0,2 В· (-8) + 0,8 В· 7 = 4
H 2 = 0,2 В· (-4) + 0,8 В· 8 = 5,6
H 3 = 0,2 В· (-1) + 0,8 В· 10 = 7,8
H 4 = 0,2 В· (-9) + 0,8 В· 9 = 5,4
H a = max {4; 5,6; 7,8; ​​5,4} = 7, 8.
Отже, оптимальна стратегія А 3.
5) Критерій Гурвіца стосовно матриці ризиків.
Критерій Гурвіца стосовно матриці ри...
