ції фонду В«Синергія Бонд" не нараховують та не сплачуються.
Табл. 3. Операційні витрати Фонду
винагородой Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)
1,5% (одна Ціла п'ять Десятого процентів) від вартості чистих актівів Фонду за рік; нараховується и віплачується щомісячно у розмірі 1/12 від ставки винагородой
Премія Компанії (Стімулююча винагорода)
-
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні и т.д.
Фактично понесені, альо НЕ більше 5% (п'яти) процентів середньорічної вартості чистих актівів ПРОТЯГ фінансового року
Регулювання та нагляд за діяльністю фонду В«Синергія БондВ» здійснює Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового ринка.
Табл. 4. Компанії, что обслуговують інвестиційний фонд В«Синергія БондВ»
Код за ЄДРПОУ
Юридична особа відповідно до Переліку
Найменування
Назва, номер та серія документа, что підтверджує Повноваження особини
Місцезнаходження
16461855
Компанія з управління активами
ВАТ В«КІНТОВ»
Ліцензія серія АВ № 416672 від 23.05.2008 р.
м. Київ, вул. Лисенко/Ярославів Вал, 2/1
00039019
Зберігач ЦІННИХ ПАПЕРІВ
АТ В«УкрсоцбанкВ»
Ліцензія серія АБ № 113 003 від 12.10.2004 р.
м. Київ, вул. Ковпака, 29
19116308
Реєстратор
ТОВ В«НОТАДАВ»
Ліцензія серія АВ № 189805 від 29.11.2006 р.
м. Київ, вул. Лисенко/Ярославів Вал, 2/1
22919063
Аудиторська фірма
Приватне підприємство аудиторська фірма В«КОНТОВ»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ № 0449 від 30.03.2001 р.
м. Київ, вул. Горького, буд. 122/72
19263860
торговець цінними паперами
Товариство з обмеженою
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В«КІНТО, Лтд В»
Ліцензія серія АВ № 189785 від 20.11.2006 р.
м. Київ, вул. br/>
Лисенко/Ярославів Вал, 2/1
У первом розділі даної роботи Було Розглянуто діяльність інвестіційного фонду В«Синергія БондВ», его структуру та принципи Функціонування. p> Таким чином, слід сделать Висновок, что фонд В«Синергія БондВ» є Закритим НЕ діверсіфікованім корпоративності інвестіційнім фондом, та призначеня для консервативних інвесторів, Які Надаються ПЕРЕВАГА мінімальнім ринковим ризико и заради цього згодні на відносно Невеликий прибуток.
2. Фундаментальний та технічний аналіз ДІЯЛЬНОСТІ фонду В«Синергія БондВ»
2008 рік увійде в нас немає як рік качану Світової кризи, зіставленої за своими масштабами з Великою Депресією 30-х років у США. Мабуть, немає жодної країни, якові бі нінішня кризу обійшла стороною, протікання нажаль русский економіка виявило среди тихий, хто постраждала найбільше. За результатами року за Попередніми Даними реальний ВВП віріс Усього на 2,1% (у 2007 ріст Склаві 7,9%). При цьом Інфляція склалось 22,3%. p> Фондовий ринок України за звітний рік впавши на 74,3%, пропустивши вперед позбав Ісландію (-94%) I Болгарію (-80%). Значення спреду EMBI + Ukraine, Який сігналізує про відношення нерезидентів до Нашої країни, на Кінець року склалось 2735.
Розглянемо, Яким чином світова криза позначені на ДІЯЛЬНОСТІ фонду В«Синергія БондВ».
Мета ДІЯЛЬНОСТІ фонду Полягає в отріманні стабільної доходності з одночасною мінімізацією ринкового ризику. Об'єктами інвестування Фонду є Цінні папери з фіксованім доходом, а самє: Державні, муніціпальні, Корпоративні та іпотечні Облігації, а такоже інструменти грошового прайси.
Структура актівів Фонду передбачає размещения Залучення коштів у Наступний пропорціях:
a Державні Облігації - до 50%;
a муніціпальні Облігації - до 50%;
a Корпоративні Облігації - до 80%;
a іпотечні Облігації - до 50%;
a інструменти грошового прайси - до 30%...
