r clear=all>
1. Описання КІФ В«Синергія БондВ» ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестиційний фонд В«Синергія БондВ» Створено 8 листопаду 2004 року, місце знаходження - м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1. Фонд призначеня для консервативних інвесторів, Які Надаються ПЕРЕВАГА мінімальнім ринковим ризико и заради цього згодні на відносно Невеликий прибуток. Об'єктами інвестування Фонду є Цінні папери з фіксованім доходом, а самє:
a Державні Облігації;
a муніціпальні Облігації;
a Корпоративні Облігації;
a іпотечні Облігації;
a прівілейовані Акції;
a інструменти грошового прайси.
Фонд створ на 10 років, альо передбача можлівість Дострокове виходе з Фонду.
Акціонерамі Фонду могут буті як ФІЗИЧНІ, так и юридичні особини. p> Мінімальна сума інвестування дорівнює ціні однієї Акції Фонду.
Метою фонду є Отримання стабільного доходу з одночасною мінімізацією ринкового ризику Шляхом інвестування в Цінні папери з фіксованім доходом. До основних актівів інвестіційного фонду слід Віднести Цінні папери и Грошові кошти, зокрема в іноземній Валюті. Статутний капітал фонду В«Синергія БондВ» складає 25310000 грн., у тому чіслі и початковий - 310 000 грн.
Свою діяльність фонд В«Синергія БондВ» розпочав 15 лютого 2005 року, завершення терміну ДІЯЛЬНОСТІ припадати на 8 листопада 2014 року.
У табл. 1 та 2 наведено дані про Акції інвестіційного фонду В«Синергія БондВ». Слід зауважіті, что наведені дані стосують Першого та іншого віпусків акцій.
Табл. 1. Акції фонду В«Синергія БондВ» Першого випуску
Характеристика
Прості іменні
Номінальна ВАРТІСТЬ
10 000 грн.
Кількість віпущеніх акцій
31 шт.
Загальна сума випуску акцій
310000 грн.
Форма випуску
документарних
Свідоцтво про реєстрацію випуску
№ 715/1/04 від 06.12.04 р.
Табл. 2. Акції фонду В«Синергія БондВ» іншого випуску
Характеристика
Прості іменні
Номінальна ВАРТІСТЬ
10 000 грн.
Кількість віпущеніх акцій
2500 шт.
Загальна сума випуску акцій
25 000 000 грн.
Форма випуску
документарних
Свідоцтво про реєстрацію випуску
№ 99 від 18.01.05 р.
Щодо складу актівів фонду В«Синергія БондВ» встановлюються наступні обмеження та Заборона:
a ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ винна складаті не менше 70 (сімдесяті) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в Цінні папери одного емітента больше чем 20 (двадцять) відсотків Загальної вартості актівів Фонду крім ЦІННИХ ПАПЕРІВ, погашення та Отримання доходу за Якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в Корпоративні Облігації больше чем 80 (вісімдесят) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в Державні Облігації больше чем 50 (п'ятдесят) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в муніціпальні Облігації больше чем 50 (п'ятдесят) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в іпотечні Облігації больше чем 50 (п'ятдесят) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Забороняється прідбаваті або додатково інвестуваті в інструменти копійчаного прайси больше чем 30 (тридцять) відсотків Загальної вартості актівів фонду;
a Інші обмеження та Заборона, встановлені Законом України В«Про Інститути Спільного інвестування (пайові та Корпоративні фонди) В»та нормативно-правовими актами КОМІСІЇ для недіверсіфікованіх корпоративних інвестіційніх фондів.
Викуп акцій здійснюється фондом после Закінчення терміну его ДІЯЛЬНОСТІ за ціною, что візначається, віходячі з вартості чистих актівів. Такоже можливий викуп акцій до Закінчення терміну ДІЯЛЬНОСТІ фонду за умів и в порядку, Вказаною в Регламенті Фондові. p> Весь прирощену капітал и надходження від актівів Фонду реінвестуються. Дивіденди на Ак...
