00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 000
Постійні витрати
План персоналу та розрахунок постійних витрат на персонал
Розрахунки можна виконувати в наступній таблиці.
ДолжностьКол-во, чел.Зарплата, руб./мес.Ітого, за мес.Ітого, за годУправленіеДіректор14004004 800Бухгалтер13003003 600Ітого27008 400ПроізводствоМастер11501501 800МаркетінгІнженер11501501 800Всего412 000
За даним варіантом витрати умовно взяті в розмірі 12 000 руб./рік. фінансування інвестиція капітальний вкладення
Операційні, адміністративні та збутові постійні витрати
Розрахунки можна виконувати в наступній таблиці.
Статті затратЗа месяцЗа годУправленіеаренда офіса3754 500командіровкі1251 500Ітого5006 000Проізводстворемонт2503 000Ітого2503 000Маркетінгкомандіровкі7509 000Ітого7509 000Всего1 50018 000
За даним варіантом витрати умовно взяті в розмірі 18 000 руб./рік.
Інвестиційний план
Монтаж устаткування - 14000 руб. p align="justify"> Приріст оборотного капіталу - 6000 руб.
Ліквідаційна вартість (чиста виручка) - 1260 руб.
Фінансування проекту
Акціонерний капітал - 5000 руб.
Позикові кошти - 10000 руб.
Готівка на початок періоду - 11000 руб.
Звіт про прибутки і збитки
ПоказателіШаг расчета0123456789101Чістий обсяг продаж0112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 0002Матеріали і комплектующіе028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 00028 0003Сдельная заробітна плата 035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 0004Суммарние прямі іздержкі063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 0005Валовая прібиль049 00049 00049 00049 00049 00049 00049 00049 00049 00049 000 Постійні витрати 6адміністратівние іздержкі6 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007проізводственние витрати 3 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0008маркетінговие витрати вересня 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009заработная плата адміністративного персоналу 8 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 4008 40010заработная плата виробниц. персон 1 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 80011заработная плата маркетинг. персон 1 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 8001 80012Суммарние постійні витрати 6 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00013Амортізація 1 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 40014Проценти за кредитами лютого 1992 1992 199 15Суммарние невиробничі іздержкі03 5993 5993 5991 4001 4001 4001 4001 4001 4001 40016Ітого (5-12-15) -6 00015 40115 40115 40117 60017 60017 60017 60017 60017 60017 60017Убиткі попередніх періодів -6000 18Прібиль до виплати податків-6 0009 40115 40115 40117 60017 60017 60017 60017 60017 60017 60019Налогооблагаемая прибуток- 6 0009 40115 40115 40117 60017 60017 60017 60017 60017 60017 60020Налогі та платежі з прибутку 20% 01 8803 0803 0803 5203 5203 5203 5203 5203 5203 5202 1Чістая прибуток-6 0007 52112 32112 32114 08014 08014 08014 08014 08014 08014 080
Звіт про рух грошових коштів (комерційна ефективність проекту)
ПоказателіШагі расчета0123456789101Виручка від продаж0112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 0002Переменние іздержек063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 00063 0003Постоянние іздержкі6 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 0004Маркетінговие витрат 5Налогі01 8803 0803 0803 5203 5203 5203 5203 5203 5203 5206Сальдо потоку -6 00017 12015 92015 92015 48015 48015 48015 48015 48015 48015 480от операційної деятельності7Доходи від реалізації активів 1 2608Затрати на приріст оборотного капітала6 000 -6 0009Затрати на придбання актівов14 000 10Сальдо потоку -20 0000000000007 260от інвестиційної деятельності11Собственний (акціонер ) капітал16 000 12Займи10 000 13Виплати в погашення позик березня 3343 3333 333 14Виплати відсотків за позиками лютого 1992 1992 199 15Виплати дивідендів 16Сальдо потоку 26 000-5 533-5 532-5 5320000000от фінансової деятельності17Общее сальдо потока011 58710 38810 38815 48015 48015 48015 48015 48015 48015 48018Сальдо потоку наростаючим ітогом011 58721 97532 36247 84263 32278 80294 282109 762125 242140 72219Дісконтірованние інвестиції-20 000 1173
Розрахунок чистого дисконтованого доходу
ПоказателіШагі расчета0123456789101. Результати за шагам112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000в тому числі: а) дохід від продаж0112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112 000112...
