Розрахунки з підзвітними особами (71) Розрахунки з іншими кредиторами (76) Статутний капітал (80) Резервний капітал (82) Додатковий капітал (83) Нерозподілений прибуток (84) 3600000 1100000 60000 4000 575000 4000 1380000 100000 1920000 700000 220000 286000 304000 800000 10000 328000 600000 200000 100000 567000
Розшифровка залишків по рахунках на 1 січня 2011
Таблиця 2 - Склад основних засобів
Найменування основних средствМесто експлуатації Початкового - ная вартість, руб.Срок корисного використання для бухгалтерського та податкового обліку, летЗданіе кам'яну двоповерхову Будівля цегляна Будівля кам'яна Силові машини Машини швейні універсальні Комп'ютери Автомобіль легковий Автомобіль вантажний Інструменти Неспаленний сейфУправленіе Транспортний цех Основний цех Основний цех Основний цех Управління Управління Транспортний цех Основний цех Управленіе1060000 350000 1430000 300000 230000 53000 44000 65500 43000 2450050 30 50 3 6 5 5 7 3 22Ітого: 3600000
Нематеріальні активи в сумі 60000 рублів представляють собою програмний продукт для ЕОМ;
Таблиця 3 - Залишки матеріалів та інвентарю на складі на 1 січня 2011
Рахунок, субсчетНаименованиеЕдиница измеренияКоличествоСебестои-тість одиниці, руб.Себестоімость всього обсягу, руб.10/1 10/1 10/1 10/3 Тканина обивочная Тканина В«БязьВ» Різні матеріали Бензин м м х л 3000 650 х 7800 78 20 х 20 234000 13000 12000 156000 10/9 10/9 Спецодяг Інвентар різний Всього матеріалів: шт -190 - 500 - 95000 65000 575000
Фінансові вкладення в сумі 100000 рублів представляють собою вкладення в акції ВАТ В«ГазпромВ»;
Залишки заборгованості бюджету, руб.:
з податку на додану вартість 90000
з податку на прибуток 100000
з податку на доходи фізичних осіб 96000
Разом 286000
Залишки заборгованості органам соціального страхування і забезпечення, руб.:
фонду соціального страхування 22400
пенсійному фонду 252800
фонду обов'язкового медичного страхування 28800
Разом 304000
Заборгованість постачальникам, руб.:
ЗАТ В«НеваВ» 1200000
Деревообробний комбінат № 1 (ДОК-1) 720000
Разом 1920000
Заборгованість Семенова Т.В. за підзвітними сумами 10000 руб.
Заборгованість покупця - меблевого магазину В«РондоВ» 700000 руб.
Таблиця 4 - Кредиторська заборгованість на 1 січня 2011
ОрганізацііСумма, руб.Отделеніе зв'язку Профком Прочіе50000 10000 268000Ітого328000
Чисельніс...
