94258Фінансовие вложенія5201260Расчети з поставщиками7753266Краткосрочный кредіт3712568Расчети з бюджетом2212669Расчети по соц.страхованію179170Расчети з персоналом1650371ДРасчети з підзвітними ліцамі1576КРасчети з різними дебіторами і кредіторамі78ДРасчети з дочірніми предпріятіямі1394080Уставний капітал507100082Резервний капітал12598483Добавочний капитал1968784Нераспределенная прібиль6587384.2прібиль минулих лет23000Ітого91356629135662
Вступний баланс ТОВ В«АльтаїрВ» наведено в таблиці 2
Таблиця 2 - Вступний баланс на початок періоду
АктівСумма, руб.ПассівСумма, руб.01 В«Основні засобиВ» 406 332 660 В«Розрахунки з постачальникамиВ» 7753204 В«Нематеріальні активиВ» 342266 В«Короткострокові кредити та позикиВ» 3712508 В«Вкладення у необоротні активиВ» 7634268 В«Розрахунки з бюджетом В»2212610В« Матеріали В»22645069В« Розрахунки за соціальним страхуванням В»179119В« ПДВ по придбаних цінностей В»1187970В« Розрахунки з персоналом В»1650320В« Основне виробництво В»2766180В« Статутний капітал В»507100023В« Допоміжне виробництво В»792082В« Резервний капітал В»12598443В« Готова продукція В»7851283В« Додатковий капітал В»1968750В« Каса В»1220084В« Нерозподілений прибуток В»6587351В« Розрахунковий рахунок В»86394258В« Фінансові вкладення В»5201271В« Розрахунки з підзвітними особами В»1578В« Розрахунки з дочірніми підприємствами В»13940Валюта баланса5437621Валюта баланса5437621
3. Журнал обліку господарських операцій за звітний період
Господарські операції організації за звітний період наведені в таблиці 3
Таблиця 3 - Журнал обліку господарських операцій за звітний період
№ оп. № пров.Содержаніе господарської операцииДокументДебетКредитСумма, руб.123456711.1На розрахунковий рахунок надійшов аванс від покупця ТОВ В«АквалонВ» 51623500002Акцептован рахунок № 2 заводу В«КорундВ» за основні матеріали на суму в т. ч. ПДВ: Накладна, рахунок-фактура2.1-за матеріал В«АВ» 15.160581422.2-НДС1960104662.3-за матеріал В«БВ» 15.260296612.4НДС196053393Акцептован рахунок № 415 ТОВ В«АвтотранссервісВ» за доставку матеріалів з урахуванням НДСНакладная, рахунок-фактура3.1 - НДС19766863.2-матеріал В«АВ» 15.17625233.3-матеріал В«БВ» 15.27612914Матеріали оприбутковані на склад за обліковою ціною: Прибутковий ордер4.1-матеріал В«АВ» 10.115.1326084.2-матеріал В«БВ» 10.215.2210005Учтени відхилення облікової ціни від фактичної стоімостіВедомость № 105.1-матеріал В«АВ» 16.115.1280575.2-матеріал В«БВ» 16.215.299526Акцептован рахунок постачальника ВАТ В«АвтоХимВ» за поставку оборудованія.Накладная, рахунок-фактура6.1-Вартість без НДС0760954316.2-НДС19601717777.1Счет постачальника обладнання оплачений наполовину з розрахункового счетаПлатежное доручення, виписка банка60515630488.1Оборудованіе передано до монтаж08079543199.1Начіслена оплата за монтаж обладнання...
