терміном на три місяці6120, 003160215Віплачені Податки та зборі820, 0064131116Перераховано Дивіденди учаснікам2720, 0067131117Перераховано відсотки за банківську позіку310, 0095131118Оплачена заборгованість кредіторам790, 0068531119Отрімані кошти у Погашення дебіторської заборгованості3 920,0031377320 Перераховано сума фонду СОЦІАЛЬНОГО страхування520, 00652311Разом: 28 140,00 Облік кредитів банку21Отрімано короткостроковій кредіт100 120,003160222 Нараховані відсотки за отриманий кредит у поточному місяці5 +006,00951684323 Виплачено відсотки за кредіт5 006,0068431124 Погашено кредіт100 120,006031125 Спісані нараховані відсотки за отриманий кредіт5 +006,0079951526 отриманий на поточний рахунок довгострокова кредіт250 120,003150227 Нараховані відсотки за кредит за рік137 +566,00951684328 Погашено заборгованість перед банком за нарахованого відсоткамі137 +566,0068431129 Погашено заборгованість перед банком за довгострокову позіку250 +120,005031130 Списано напрікінці звітного періоду нараховані відсотки за кредіт137 566,00799515 Разом: 1128 196,00 Облік розрахунків з підзвітними особамі31Спісані підзвітні суми за авансову звітамі: № 20 Хорошіловій О.О190, 00923723 № 21 Лісіціній М.Н2 +226,60923723 № 22 Малаховій А.Є2 +048,70923723 № 23 Молоковій Є.П4 196,7091372389,50223723 Разом: 8 751,50 Облік оплати праці: 32Нарахована заробітна плату: - робітнікам цеху № 121 +945,58236615 - робітнікам цеху № 210 845,21236615 - цеховою персоналу5 +467,97916615-персоналу конторі5 +650,0092661533 Здійснені нарахування на заробітну плату: 37,5% а) пенсійному фонду від з/п: - робітніків цеху № 18 +143,94236515 - робітніків цеху № 23 955,7236515 - цехового персоналу1 992,00916515 - персоналу конторі2 118,75926515 б) пенсійному фонду від лікарняних: - робітніків цеху № 173,54236515 - робітніків цеху № 298,5236515 - цехового персоналу51, 78916515 - персоналу конторі34Віконано утримання з заробітної плати робітніків: - податок на прібуток6 377,836616413 - у пенсійний фонд1 569,826616515 - Профспілкові внескі437, 536616853Разом: 68 728,15 Облік виробничих запасів35Прідбано тканини у постачальніків53 +700,0020163336 нарахованого ПДВ10 +740,006463337 прийнятя до оплати рахунок АТП за транспортування матеріалів1 120,00 201 63338Нарахованій ПДВ224, 006463339Рахунок постачальніків оплачених з урахуванням ПДВ 65 784,00 63 31 140Вікорістано матеріалів: - на віробніцтво41 +900,00232015 - на ремонт9 504,0023201541 Списано ТЗВ з використаних матеріалів: - у віробніцтво544, 7232015 - на ремонт123, 55232015Разом: 183 640,25 Облік основних засобів42Прідбано торгівельне обладнання : - купівельна вартість105 120,00152633 - ПДВ21 024,006463343 Витрати пов язані з придбанням основних засобів720, 00152 6353 44ПДВ на транспортні послугі144, 0064685345Віконана виплата: - за основні засобі126 144,0063311 - за транспортні послугі864, 0068531146Зараховані на баланс основні засобі105 +840,0010152447 Нарахована амортизація обладнання1 391,491131448 Спісується про <...
