на внесок готівкою 0402001 <consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB5865D3F11D2650E8FBE03417CDD067B745034BBB553218BEE949EAO>, а від фізичних осіб за прибутковими касовими ордерами 0402008 <consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB5865D3F11D2650E8FBE03417CDD067B745034BBB553218BEEE49E9O>. Прибуткові документи попередньо оформляються і перевіряються бухгалтерським працівником. При прийомі касовий працівник повинен зробити перевірку, Сірко, перерахування готівкових грошей і документів, передати клієнту оформлену квитанцію 0402001 або ордер 0402008. Також касовий працівник передає ордер 0402001 бухгалтерського працівникові, завідувачу касою передаються готівку, оголошення, касові ордери.
Прийом сумок з готівкою від клієнтів, здійснюється на підставі супровідної відомості 0402300, явочній картки 0402303, накладної 0402300, квитанції 0402300, які перевіряє бухгалтерський працівник. Касовий працівник здійснює прийом сумок, проводить звірку і перевірку сумок з готівкою та наданих документів. При прийомі сумок з грошима проводиться заповнення журналу 0402301.
Видача готівки може здійснюватися як юридичним так і фізичним особам. Дана операція проводиться на основі оформлення видаткових касових документів, ордера 0402009. В даному випадку бухгалтерський працівник здійснює перевірку і оформлення видаткових документів і видає клієнтам талон або марку для пред'явлення касовому працівникові. Касовий працівник після перевірки та звірки документів, готує готівку і на підставі марок або талона видає їх клієнту, також касовий працівник повинен проставити підписи та штампи в документах. При виявленні різних порушень повинен складатися акт перерахунку.
Здійснення розміну готівки, проводиться на підставі заяви клієнта.
Важливим при здійсненні касових операцій у кредитної організації є правильне завершення робочого дня касовим працівником. По завершенні касовий працівник передає бухгалтерського працівникові реєстри і роздруківки з перевіркою сум із сумами готівки в прибуткових і видаткових касових документах. Далі касовий працівник повинен сформувати оголошення 0402001, ордера 0402008, 0402009, 0401108, докласти реєстри, роздруківки, довідки 0402159, заяви, опису, копії. Провести звірку сум у документах. Касовий працівник складає звітну довідку 0402112, довідку про касові обороти 0402114 і передає сформовані готівку і документи завідувачу касою.
Після закінчення прийому сумок з готівкою, касовий працівник проводить звірку фактичної кількості сумок, сум готівки з даними, відображеними в документах, журналах 0402301, накладних, актах. Касовий працівник складає довідку 0402302 <consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB5865D3F11D2650E8FBE03417CDD067B745034BBB553218BDEB49EAO>, передає сумки з готівкою і документи контролюючому працівникові. При виявленні порушень, КО встановлює причини і вживає заходів.
Перевезення готівки може здійснюватися інкасаторськими працівниками та касовими працівниками. Видача НД здійснюється за видатковими касовими ордерами 0402009 <consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB5865D3F11D2650E8FBE03417CDD067B745034BBB553218BEE349E6O>, Прийом НД (доставлених) здійснюється за прибутковими касовими ордерами 0402008 <consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB5865D3F11D2650E8FBE03417CDD067B745034BBB553218...
