Ефективність впровадження бізнес-процесу «Платіжний календар» можна оцінити по:
розрахунковому часу (якщо у співробітників будуть проблеми на їхніх ділянках, розрахунковий час виконання завдання буде перевищено, а інтервальний аналіз покаже, де саме)
фактом виявлення позаштатних платежів і ситуацій в цілому (розумно визначити ліміт таких ситуацій на певний термін. Скажімо, до 5% позаштатних ситуацій за місяць - норма. При перевищенні система повинна підлягати коригуванню).
Етап 9. Регламентація бізнес-процесу «Платіжний календар»
Требуется оформлення системи у вигляді регламентних документів, що містять в електронному та друкованому видах всі текстові та графічні матеріали, нормативи, функції і вимоги. Ці регламентні документи затверджуються наказом за підписом генерального директора. З цього моменту, всі структурні одиниці компанії зобов'язані виконувати необхідну.
Автоматизація бізнес-процесу «Платіжний календар» може бути здійснена на базі MS-Excel, внаслідок дешевизни даного програмного продукту, а також легкості установки, настройки і запуску, модифікації і перебудові під змінилися потреби
Приклад автоматизованого варіанти обліку та ведення платіжного календаря, як інструменту фінансової служби компанії наведено у додатку 4.
Цей макет зручний тим, що доходи і витрати розведені на різні листи. Таким чином, використовуючи подібну ділянку, можна планувати доходи і витрати на період від одного тижня до кількох, бачити проблемні ділянки (касові розриви, недолік ліквідності для здійснення платежів та інвестицій). Велика кількість інформації не заважає її сприйняттю. Підсумкова аналітика виведена також на окремий лист, її збір повністю автоматизований, що виключає можливість математичної помилки.
Особливе значення мають такі функції:
1. Перевірку і попередження при спробі ввести суму платежу, що приводить до касового розриву
2. Наочне попередження про появу касових розривів
. Можливість встановлення ввідних даних, затверджених політикою компанії для їх дотримання (наприклад, дотримання наявності запланованого мінімального залишку на рахунках компанії в абсолютному розмірі або процентної частки від деякого об'єму)
. Автоматизовані підказки з боку системи, які саме платежі є необхідними, а які можна перенести на більш пізній термін
. Підсумкова аналітична таблиця, яка розраховує ефективність складання платіжного календаря з точки зору відповідності планам компанії
. Аналіз основних коефіцієнтів з даного періоду
. Графічна аналітика
. Інструменти, що забезпечують внесення коригувань до календаря, згідно поточної ситуації і, окремим пунктом, цих коригувань для виявлення слабких місць у формуванні бізнес-процесу «платіжний календар» всередині підприємства. Це дозволить виявити слабкі місця в плануванні доходів або витрат, веденні обліку на підприємстві.
4. Правові основи діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
.1 Організаційно-правове становище ТОВ «Кварц»
Товариство з обмеженою відповід...
