Реферат Підготовка бізнес-плану реконструкції підприємства

1473,9

-

-

189,3

1284,6

1962

В

Сальдо готівки за

квартал

х

+10965,1

+4

+793,4

+4139,2

+6028,5

х

Г

Грошова готівку на кінець

періоду

-

х

+4

+797,4

+4936,6

+10965,1

Х

Таблиця 20

План готівки за 2002-2003 роки, тис. Д.Є.

№

п/п

Показник

2001 р. всього

2002 м.

Заборго-ність

на кінець 2002р.

2003р.

всього

Заборго-ність

на кінець

2003 м.

всього

в тому числі по кварталах

1

2

3

4

А

Надходження готівки, всього

113050,7

162156,2

42130,7

37647,8

39582,5

42795,2

4313,3

172530

4313,3

1

У тому числі: виручка від реалізації

55877

154052,2

34026,7

37647,8

39582,5

42795,2

4313,3

172530

4313,3

2

джерела фінансування

57173,7

8104

8104

-

-

-

-

-

-

Б

Виплати (Відплив) готівки, всього

102085,6

157141,9

36634,6

38931,5

39394

42181,8

4190

140512,7

5622,1

1

в тому числі: вкладення в активи

57173,7

8104

8104

-

-

-

-

-

-

2

оплата матеріально-енергетичних ресурсів

35735,5

97167,7

21516,9

23741

24931,4

26978,4

1807,9

108475,2

1807,9

3

зарплата працюючих

2879,9

5773,1

1312,2