Реферат Підготовка бізнес-плану реконструкції підприємства

ign=top>

1422,1

1477,1 /Td>

1561,7

316,1

6535,2

327,3

4

відрахування на соціальні потреби

1049

2201,2

495,7

542,8

566,3

596,4

202,9

2513,2

210

5

інші витрати

3072,4

9910,5

2259

2550,5

2550,5

2550,5

425,1

10519,8

438,9

6

позавиробничі витрати

429,3

1222,2

271,3

303,1

315,2

332,6

56

1341

55,9

7

сплата відсотків за кредит (фінансові витрати)

271,9

2288,2

713,5

796,9

558,3

219,5

-

-

-

8

повернення кредитів

-

24684

-

7953

7953

8778

-

-

-

9

податок на прибуток

1473,9

5791

1962

1622,1

1042,2

1164,7

1382

9728,2

2782,1

В

Сальдо готівки за квартал

х

+5014,3

+5496,1

-1283,7

+188,5

+613,4

х

+32017,3

Х

Г

Грошова готівку наростаючим підсумком за рік

10965,1

х

+5496,1

+4212,4

+4400,9

+5014,3

х

+32017,3

х

Д

Те ж наростаючим підсумком за весь період реалізації бізнес-плану

10965,1

х

+16461,2

+15177,5

+15366,0

+15979,4

х

+47996,7

х

Примітка до табл. 19, 20.

1.Расчет грошових настанні за продукцію

За даними табл. 16 в 1-му кварталі 2001 покупцям буде відвантажено продукції на суму 3017,5 тис. Д.Є., тобто в середньому за місяць: 3017,5: 3 = 1005,8 тис. Д.Є.. з яких 301,8 (30%) перейде на наступний квартал. Отже, на розрахунковий рахунок ПІДПРИЄМСТВА в 1 кварталі надійде 3017,5-301,8 = 2715,7 тис. Д.Є.

У 2-му кварталі буде відвантажено продукції на суму 7987,5 тис. Д.Є., тобто в середньому за місяць: 7987,5: 3 = 2662,5 тис. Д.Є., з яких 798,8 перейде на наступний квартал. Отже, на розрахунковий рахунок ПІДПРИЄМСТВА в 2-му кварталі надійде 7987,5-798,8 +301,8 = 7490,5 тис. Д.Є. і т.д. Загальна сума грошових надходжень за продук...