актика ERP.- У програмі планування бюджету передбачена можливість поділу оперативних та бухгалтерських документів за показниками бюджету. Залежно від побудови бізнесу конкретної компанії подібну разноску оперативної і бухгалтерської інформації може здійснювати як співробітник фінансової служби, так і бухгалтер. Є можливість ручного введення даних за деякими статтями бюджету або підрозділам.
Аналіз виконання бюджету
В системі бюджетного управління передбачена можливість порівняння планових і фактичних показників за поточний і будь-який з минулих періодів, процентного відхилення фактичних показників від планових (з деталізацією за статтями), порівняння звітності по аналітичними розрізами.
Проведення коригувань бюджету
Коригування бюджету можуть бути проведені за результатами аналізів з урахуванням фактичних даних. За деякими статтями коригування можливі методом ковзного планування. Передбачено також порівняння бюджетів до і після коригування.
Модуль Платіжний календар служить для вирішення завдань з фінансового планування на підприємстві, управління коштами, полегшує роботу з фінансовими потоками. Платіжний календар є гнучким інструментом, службовцем для мінімізації фінансових ризиків, забезпечення ліквідності засобів та контролю над належним виконанням фінансових зобов'язань. (Мал. 2.)
Основним завданням, яке вирішує модуль «Платіжний календар», є балансування управління фінансами, а також організація фінансового обліку відповідно до норм законодавства та сучасних стандартів.
Будь фінансове зобов'язання, що з'явилося в системі, має свої причини формування. Зазвичай за фінансовими зобов'язаннями лежать ті чи інші первинні оперативні документи системи. Наявність таких документів, їх оперативність і актуальність дозволяють відслідковувати фінансовий стан компанії та проводити фінансове планування на підприємствіз необхідною для бізнесу оперативністю.
Угрупування даних в платіжний календар можлива за різними ознаками, включаючи наступне: контрагенти, статті бюджету, діапазон сум, підрозділи і т.д. Дане угрупування необхідна для оцінки фінансового стану компанії та вжиття оперативних заходів до нейтралізації загрозливих фінансового благополуччя факторів.
Рис. 3. Платіжний календар
Рис. 4. Функціональність модуля «Платіжний календар»
Функціональність модуля «Платіжний календар» (Мал. 3):
планування розрахунків з контрагентами на короткострокові періоди з використанням цінних паперів, наприклад, акцій, векселів або грошових коштів;
функція моделювання платіжного календаря для оптимізації його за обраними критеріями;
планування наявності грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах;
операції з купівлі-продажу і конвертації валюти;
контроль балансу доходів і витрат із створенням т. н. «Ліквідної подушки";
облік фактичного надходження платежів і відхилення факту від плану за вибраний період;
оперативні звіти про рухи коштів та їх аналіз.
Супровід рішення включає в себе:
гарантійний термін на експлуатацію системи;
оперативні консультації;
оперативну технічну підтримку;
можливість доробок системи під Ваші критерії роботи.
Супроводження системи силами наших висококваліфікованих і досвідчених фахівців не залишить у замовника жодної невирішеної проблеми, які б вимоги до системі не виставляв швидко мінливий бізнес клієнта.
Модуль «Фінансовий аналіз» призначений для проведення аналізу фінансового стану підприємства на підставі бухгалтерської та управлінської звітності.
Функціональність модуля «Фінансовий аналіз» дозволяє:
проводити аналіз звітності, сформованої в різних стандартах - РСБУ, МСФЗ, US GAAP, спеціалізованих галузевих формах звітності;
перевіряти надійшли для аналізу звіти на повноту, несуперечність і правильність заповнення;
застосовувати різні методи розрахунку показників аналізу;
по кожному показнику отримувати деталізовану інформацію про його джерело, центрі відповідальності, періоду, валюті і значенням;
мати для кожного показника інтерпретацію (легенду) його значень;
зберігати і застосовувати для розрахунків різні індекси;
отримувати результати розрахунків у табличному вигляді та у вигляді діаграм.
З...
