тимий
1.Використання методів судового захисту; 2.Отслежіваніе кон'юнктури ринку; 3.Іспользованіе апарату маркетингу
3.Інфляціонние процеси
Допустимий
1.Проведение розумно обгрунтованої цінової політики: зростання цін не відстає від рівня інфляції
4.Форс-мажорні обставини
Надмірний
1.Страхування майна та клієнтів
5.Фінансовие ризики
Неминучий
1.Созданіе високого фінансово-кредитного потенціалу
В
8. Фінансовий план
8.1 Прогнозування обсягу продажів
Проект розрахований на п'ять років. При цьому:
1.Коеффіціент завантаження місць складає 0,75 в перший рік реалізації проекту. Обсяг продажів щорічно зростає на 5%;
2.Виручка від інших послуг прийнята укрупнено, у розмірі 10% від виручки від основної діяльності;
3.Ежегодний зростання цін становить 10%
Таблиця 6
Виручка від продажів (прогноз) при реалізації проекту
Показники
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
ВСЬОГО
1
2
3
4
5
6
7
1.Обсяг наданих послуг, кімната-дні 2.Прогнозіруемая ціна 1 номера на добу, руб. 3.Виручка від основної діяльності, тис. грн. 4.Виручка від неосновної діяльності, тис.руб.
32850 3200 105120 10512
34493 3520 121410 12141
36217 3872 140230 14023
38028 4260 162000 16200
39930 4686 187110 18711
181518 - 715870 71587
5.Ітого виручка від продажів
115632
133551
154253
178200
205821
787458
Кошторис продажів використовується для складання кошторису прямих матеріальних витрат
В
8.2 Оцінка прямих матеріальних витрат
Всі подальші розрахунки ведемо по першому році реалізації проекту; для кожного наступного року всі види витрат будуть збільшені на 10% щорічно.
Таблиця 7
Кошторис прямих матеріальних витрат
Показники
Основні матеріали
Матеріали для укомплектування готелі (білизна тощо)
Витратні матеріали (миючі засоби тощо)
Паливо, енергія і т. п.
1
2
3
4
1.Количество, необхідне для стійкої роботи готелю; 2.Плюс необхідну кількість запасів на кінець року
1700 1700
87600 1680
-
РАЗОМ: 3.Мінус величина запасів на початок року; 4.ІТОГО кількість матеріалів для закупівлі; 5.ЦЕНА одиниці матеріалів, руб. 6.Ітого прямі матеріальні витрати, тис.руб. /Td>
3400 - 3400 600 2040
89280 - 89280 10 руб. 892,800
---- 1057,200
ВСЬОГО прямі матеріальні витрати, тис. грн.
-
-
3990,00
Маємо прямих матеріальних витрат:
1 рік - 3990 тис.руб.;
2 рік - 4390 тис.руб.;
3 рік - 4830 тис.руб.;
4 рік - 5310 тис.руб.;
5 рік - 5840 тис.руб.
8.3 Витрати з оплати праці
Кошторис витрат з оплати праці представлена ​​в табл.8
Таблиця 8
Кошторис витрат з оплати праці на 1 рік реалізації проекту
Показники
Сума
1
