№ п / п Найменування показателяЗначеніе показателяФактіческі достігнутоеза 2010 г.за звітний рік 2011 г.12341.Прібиль (збиток) від продажу +9 006 +9 7972.Кредіторская заборгованість, у тому числі: 31 21 956 423Задолженность перед федеральним бюджетом6 6618 890із неї прострочена - Заборгованість перед державними позабюджетними фондамі1 8973 196із неї прострочена - Заборгованість з оплати труда1 2521 170із неї прострочена - Період прострочення по заробітній платі (у місяцях) - 3.Дебіторская задолженность38 85852 3984.рентабельность від реалізації соб. продукціі0% 3% 4рентабельность від надання услуг135% 97% 5рентабельность від оптової торговлі4% 10% 6Коеффіціент забезпеченості власними оборотними засобами (Кобеспеч) - 0,365-0,2077 Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) 1,1911,0398 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс.лікв.) 0,0590,5949 Коефіцієнт критичної оцінки (Ккріт. Оцінки) 0,7210,83010 Коефіцієнт фінансової незалежності (Кнезав.) 0,1210,07711 Коефіцієнт фінансової незалежності щодо формування запасів і витрат (Кнезав. Запасів) 0,2980,50112 Фінансовий результат за 2010р. , тис. руб.305 +39613 Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.332410254 30914Валовая прибуток / збиток, тис.руб.54 13344 15615Стоімость чистих активів, тис.руб.16 92423 244
На сьогоднішній день підприємство володіє великою кількістю виробничого та допоміжного обладнання, будівель, споруд та транспортних засобів. Враховуючи значний знос виробничих потужностей від підприємства потрібні великі витрати на підтримку активів у робочому стані. У плані на 2011 рік консолідовані витрати на ремонт та утримання основних засобів у загальній масі витрат, без урахування вартості основної сировини і матеріалів, склали - 3,99%, в плані на 2012 рік - 10,3%.
Підприємство має поруч допоміжних цехів і наявністю висококваліфікованих кадрів здатних здійснювати ремонтні роботи. Залучення сторонніх організацій проводиться у випадках поломки особливо складного устаткування, або спеціалізованих, ліцензованих організацій необхідних для ремонту обладнання підлягає сертифікації та перевірці контролюючими органами.
В бюджет на 2012 рік були закладені як планово-профілактичні ремонти, так і резерви по можливих незапланованих поломок, заходи щодо поліпшення якості роботи і дозволяють підвищити надійність обладнання. Основні, плановані в 2012 році, витрати на утримання, ремонт будівель та обладнання представлені у додатку № 1
Витрати підприємства поділяються на постійні та змінні і наведені в наступній таблиці:
Таблиця 2 - Постійні і змінні витрати підприємства (тис. руб.)
Стаття расходовПеріод1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталГОДПеременние расходиМатеріали на продукцію ЖБІ19 707,0021 788,8022 277,4022 039,4085 812,60 Матеріали на антісептірованіе38 264,4076 068,2091 656,4052 754,70258 743,70 Зарплата ЖБІ2 641,803 447,203 506,702 779,1012 374,80 Зарплата ДОЦ-Пропітка1 520,402 507,202 613,201 680,708 321,50 Податки на зарплату1 306,901 869,701 921,601 400,406 498,60 Разом змінних расходов63 440,50105 681,10121 975,3080 654,30371 751,20 Постійні виробничі расходиМатеріали на утримання й ремонт будинків, сооруженій102, 5552648,00251,61 554,10 Матеріали на утримання та ремонт виробничого встаткування1 945,804 550,701 262,101 087,608 846,20 Матеріали на утримання та ремонт транспортни...
