Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Моделювання та прогнозування цін на бензин 2007

Реферат Моделювання та прогнозування цін на бензин 2007





н товарів по країні впливає на досліджуваний у роботі показник.

У зв'язку з поставленої для даної роботи метою було сформульовано декілька взаємопов'язаних завдань:

1. Обгрунтування можливості використання методів динамічних рядів і кореляційно-регресійного аналізу для побудови моделей, що описують зміна цін на бензин.

2. Використання даних методів для побудови моделей, що описують зміну цін на бензин.

3. Прогнозування цін на бензин на майбутні періоди з допомогою отриманих моделей і вибір найбільш адекватної з них.

В  Глава 2. В  2.1. Попередня обробка даних

Попередня обробка даних необхідна для визначення можливості використання методів динамічних рядів і кореляційно-регресійного аналізу для побудови моделей, що описують зміну цін на бензин.

Розрахунок вибіркових характеристик:

Середня

15,60077

Медіана

15,51

Мода

16,79

Мінімум

11,34

Максимум

18,94

Розмах варіації

7,6

Дисперсія

5,393387

Середньоквадратичне відхилення

2,322367

Коефіцієнт варіації

14,9%


За співвідношенням середньої, моди, медіани можна сказати, що розподіл приблизно близько до нормальному закону, а за значенням коефіцієнта варіації видно, що сукупність досить однорідна, отже, середня досить типова.

2) Аномальних спостережень не виявлено на рівні значимості 5%

3) Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу.

На основі вихідних даних, представлених у таблиці Додатку 1, можна побудувати гістограму і графік на нормальної ймовірнісної папері для досліджуваного показника Y t .

За гістограмі і графіку на нормальній ймовірнісної папері видно, що розподіл величини Y t відносно близько до нормального закону. (Див. Додаток 2). p> За діаграмі розсіювання видно, що можна побудувати таку пряму, яка б описувала наявну тенденцію цін до підвищення, тобто розподіл Y t не випадково. Отже, результуючий показник Y t має пряму функціональну залежність від часу, а значить, необхідно перевірити його на автокореляції рівнів часового ряду. Для цього обчислюються коефіцієнти автокореляції. Величина максимального лага визначається за формулою, де Т-обсяг вибірки. Отже,. p> коррелограмми має вигляд:

В ...


Назад | сторінка 5 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання кореляційно-регресійного аналізу для обробки економічних стати ...
  • Реферат на тему: Навчання побудови та використання комп'ютерних моделей в базовому курсі ...
  • Реферат на тему: Використання математичних методів і моделей в управлінні мікроекономічними ...
  • Реферат на тему: Проектування навчальних досліджень за темою "Чотирикутники" на ос ...
  • Реферат на тему: Рішення оптимізаційних управлінських завдань на основі методів і моделей лі ...