Надходження від установ Ощадного банку РФ
18
Надходження на рахунки громадян, здійснюють підприємцям-
В
нізації діяльність без утворення юридичної особи
19
Надходження готівкових грошей від реалізації державних
В
та інших цінних паперів (крім Ощадного банку РФ)
20
Повернення заробітної плати та інших прирівняних до неї виплат
В
Надходження готівки в каси кредитних організацій
В
від валютно-обмінних операцій з фізичними особами
30
Інші надходження,
32
Разом по приходу - символи 02-32
В
Залишок операційної каси в кредитних організаціях на
В
початок звітного періоду
35
Надходження грошей в операційну касу кредитної організа-
В
ції з оборотної каси установі Банку Росії, кас інших
В
кредитних організацій, підвідомчих установ
37
Баланс (підсумок символів 02 - 37 =. підсумку символів 40-72)
В
ВИТРАТА
В
Видачі на заробітну плату і виплати соціального характеру
40
Видачі на стипендії
41
Видачі на витрати, не пов'язані з фонду заробітної плати
В
та виплат соціального характеру
42
Видачі на виплати соціального характеру
44
Видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів
46
Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань
50
В
Видачі на інші цілі
53
Видачі позик індивідуальним позичальникам
54
Видачі з рахунків за вкладами громадян
55
Видачі кредитними організаціями готівкових грошей фізкабінет-
В
ного особам при здійсненні валютно-обмінних операцій
57
Видачі з рахунків громадян, які здійснюють підприємцям-
В
нізації діяльність без утворення юридичної особи
58
Видачі підкріплень підприємствам Державного
В
комітету РФ по зв'язку та інформатизації
59
Видачі готівки на виплату доходу, погашення
В
і купівлю державних та інших цінних паперів
60
Видачі підкріплень установам Ощадного банку РФ
61
І т о г о по витраті - символи 40-61
В
Залишок операційної каси в кредитних організаціях на
В
кінець звітного періоду
70
Пересилання готівки з операційної каси кредитних
В
організацій до оборотної каси установ Банку Росії,
В
каси інших кредитних організацій, підвідомчих
В
установ
72
Баланс (підсумок символів 40-72 = підсумку символів 02-37)
В
Прогнозування готівково-грошових оборотів на черговий квартал починається з комерційного банку. Прогноз касових оборотів банку складається за джерелами надходжень готівки в його операційну касу і за напрямами їх видач за діючими символам приходу і витрати.
Прогнозні розрахунки складаються комерційним банком на підстави динамічних рядів звіту банку про його касові обороти і касових заявок, отриманих від обслуговується клієнтури. Касова заявк...
