align="justify"> II. План грошових надходжень і виплат. Балансовий план. Коефіцієнтний аналіз
I. План доходів і витрат
Таблиця 2 .
Найменування Виручка від реаліз. без НДС0 Витрати: 1. Повна с./с.03750037500375003750037500375003750037500375002. 0 411,4363314,6266,2217,8169,412172,63. 0 Чистий прібиль08770, 68807,38844,18880,98917,79054,58991,39028,19064,8
В
II. План грошових надходжень і виплат
Джерела фінансування проекту:
1) Власні кошти інвестора становлять 70% від вартості проекту (від суми інвестицій в основний і оборотний капітал).
2) Кредит -30% (від суми інвестицій в основний і оборотний капітал).
Умови кредитування:
1) Річна номінальна ставка кредитування - 21%.
2) Рік будівництва (1-й) - пільговий, тобто % - Ти не нараховуються, і погашення кредиту не проводитись.
) %-ти не капіталізуються т.е на заборгованість%-ти не нараховуються, а нараховуються тільки на суму основного дога. Річна номінальна ставка за депозитними вкладами - 16%-ів річних.
) Річний темп інфляції - 10%
Загальна сума інвестицій
Сума кредиту від 29757,4 = 8927,2 тис. руб.
Власні кошти = 70% від 29757,4 = 20830,2 тис.руб. Таблиця 3 . План грошових надходжень і виплат
ПоказателіРасчетний період 1-й год2-й год3-й год4-й рік5-й год6-й рік 7-й год8-год9-рік10-годОпераціонная деятельностьПріток: 1. Виручка від реаліз. продукції без НДС04950049500495004950049500495004950049500495002. Амортизація 0 220022002200220022002200220022002200Ітого приплив від операційної діяльності 0 517005170051700517005170051700517005170051700Отток: 1. Витрати на виробництво 0 3750037500375003750037500375003750037500375002. Податок на майно 0 411,4363314,6266,2217,8169,412172,63. Податок на прибуток 0 Разом відтік від операц...
