ійної діяльності 0 000000000 7304,8 Отток1. Інвестиції в основний капітал2200022000 00000000 2. Інвестиції в оборотний капітал8718-1425 ,51,61,51,51,65,7-2, 71,61,5 Разом відтік від інвестиційної діяльності 3071820574,51,61,51,51,65,7-2,71,61, 5Фінансовая деятельностьПріток1. Власні средства20830, 2 00000000 7304,82. Позикові средства8927, 2 000000000 Разом приплив від фінансової деятельності29757, 4 000000000 Відтік: 1. Виплати%-ів за кредитом 0 1785,4339,9 0000000 2. Повернення основного боргу за кредитом 0 5528,33398,9 0000000 Разом відтік від фінансової діяльності 0 7313,73738,8 < span align = "justify"> 0000000 Сумарне сальдо (від 3-х видів діяльності) -960,6 - 169187266,911042,611079,411116,111248,81119411226,518568,1 Сумарне сальдо наростаючим підсумком 0 -17878,6-10611,7430,911510,322626,433875,245069,256295,774863,8
Таблиця 4 . Графік погашення та обслуговування кредиту
Показателі1 год2 год3 год4 год1. Сума кредиту, тис. руб.8927, 2 000 2. Ставка кредитування,% (Е = 21% -10% = 1 0 %) 111 111 113. Грошові кошти, спрямовані на погашення та обслуговування кредиту, тис. руб. 0 7313,77338,27362,74. Нараховані відсотки по кредиту, тис. руб.892.7892.7339, 9 0 5. Виплати відсотків по кредиту, тис. руб. 0 1785,4339,9 0 6. Повернення основного боргу за кредитом, тис. руб. 0 5528,33398,9 0 7. Залишок основного боргу за кредитом, тис. руб.8927.23398, 9 00
ККД приймемо рівним 1.5
III. Балансо...
