я: 17.06.99 - 15.10.99
Цілі інвестування: отримання підвищеної прибутковості від інвестування в недооцінені ринком цінні папери, що володіють великим потенціалом зростання.
Інвестиційна стратегія: рішення про структуру вкладень приймається на основі бачення керуючим перспектив окремих галузей економіки та емітентів. Кошти фонду вкладаються в акції другого і третього ешелонів. Ліквідність акцій є другим за значимістю критерієм при виборі інструментів.
Інвестиційна декларація
Грошові кошти - до 100% активів Фонду Державні цінні папери РФ - до 40% активів Фонду Державні цінні папери суб'єктів РФ - до 40% активів Фонду Муніципальні цінні папери - до 40% активів Фонду Акції російських ВАТ -до 100% активів Фонду Облігації російських господарських товариств - до 40% активів Фонду Інвестиційні паї відкритих, інтервальних, закритих ПІФів - до 10% активів Фонду Цінні папери іноземних держав та міжнародних фінансових інститутів - до 20% активів Фонду Акції іноземних акціонерних товариств - до 20 % активів Фонду Облігації іноземних комерційних організацій - до 20% активів Фонду
Прибутковість: прибутковість фонду відповідає середній прибутковості вкладень в акції першокласних емітентів. При сприятливій ринковій кон'юнктурі ці акції дозволяють розраховувати на значний дохід.
Ризик: ризик вкладень відповідає рівню ризику російського фондового ринку.
Рис. 2.3. Динаміка фонду ЛУКОЙЛ Фонд Перспективних вкладень raquo ;,%
Інтервальний пайовий інвестиційний фонд змішаних інвестицій ЛУКОЙЛ Фонд Професійний - Збалансований фонд, кошти якого розміщуються в акції та облігації. Орієнтований на інвесторів, що віддають перевагу зважений і комплексний підхід до вкладення коштів.
Операції з паями ЛУКОЙЛ Фонд Професійний через керуючу компанію здійснюються тільки під час відкриття інтервалу: щорічно 12-25 березня, 12-25 червня, 12-25 вересня, 12-25 грудня.
Цілі інвестування: збільшення вкладеного капіталу при помірному ризику.
Інвестиційна стратегія: рішення про розподіл коштів між акціями та цінними паперами з фіксованим доходом приймається на основі аналізу загальноекономічної кон'юнктури.
Інвестиційна декларація
Грошові кошти - до 100% активів Фонду Державні цінні папери РФ - до 100% активів Фонду Державні цінні папери суб'єктів РФ - до 100% активів Фонду Муніципальні цінні папери - до 100% активів Фонду Акції російських ВАТ -до 80% активів Фонду Облігації російських господарських товариств - до 100% активів Фонду Інвестиційні паї відкритих, інтервальних, закритих ПІФів - до 10% активів Фонду Акції російських акціонерних інвестиційних фондів - до 10% активів Фонду Цінні папери іноземних держав та міжнародних фінансових інститутів - до 20% активів Фонду Акції іноземних акціонерних товариств - до 20% активів Фонду Облігації іноземних комерційних товариств - до 20% активів Фонду Акції російських ЗАТ - до 10% активів Фонду
Прибутковість: прибутковість фонду залежить від частки акцій, ризик регулюється часткою облігацій. Співвідношення цінних паперів змінюється відповідно до об'єктивної ринковою ситуацією.
Ризик: ризик вкладень відповідає рівню ризику російського фондового ринку.
Рис. 2.4. Динаміка фонду ЛУКОЙЛ Фонд Професійний raquo ;,%
Відкритий пайовий інвестиційний фонд облігацій ЛУКОЙЛ Фонд Консервативний - Стійкий і стабільний фонд, призначений для інвесторів, не схильних до ризику.
Операції з паями «ЛУКОЙЛ Фонд Консервативний» через керуючу компанію здійснюються кожен робочий день.
Первинне розміщення: 21.06.01 - 08.08.01
Цілі інвестування: приріст вартості активів фонду. Інвестиційна стратегія: диверсифіковані вкладення в інструменти з фіксованим доходом.
Інвестиційна декларація:
Грошові кошти - до 100% активів Фонду Державні цінні папери РФ - до 100% активів Фонду Державні цінні папери суб'єктів РФ - до 100% активів Фонду Муніципальні цінні папери - до 100% активів Фонду Облігації російських господарських товариств- до 100% активів Фонду Акції російських ВАТ - до 40% активів Фонду Цінні папери іноземних держав та міжнародних фінансових інститутів - до 20% активів Фонду Акції іноземних акціонерних товариств - до 20% активів Фонду Облігації іноземних комерційних організацій - до 20% активів Фонду Інвестиційні паї відкритих фондів грошового ринку -до 10% активів Фонду Інвестиційні паї відкритих фондів облігацій - до 10% активів Фонду
Прибутковість: реалізована інвестиційна стратегія дозволяє розрахову...
