івнів динамічного ряду розрахунковими, мають значно меншу колеблемость, ніж вихідні дані. При цьому середня розраховується по групах даних за певний інтервал часу, причому кожна наступна група утворюється із зсувом на один рік (місяць). У результаті подібної операції початкові коливання динамічного ряду згладжуються, тому й операція називається згладжуванням рядів динаміки (Основна тенденція розвитку виражається при цьому вже у вигляді деякої плавної лінії). p> Метод ковзної середньої називається так тому, що при обчисленні середні як би ковзають від одного періоду до іншого; з кожним новим кроком середня як би оновлюється, вбираючи в себе нову інформацію про фактично реалізується процесі. br/>
4. Прогнозування на основі сезонних коливань
Одним із статистичних методів прогнозування є розрахунок прогнозів на основі сезонних коливань рівнів динамічного ряду. При цьому під сезонними коливаннями розуміються такі зміни рівня динамічного ряду, які викликаються впливами пори року. Виявляються вони з різною інтенсивністю у всіх сферах життя суспільства: виробництві, обігу та споживанні. Їх роль дуже велика в агропромисловому комплексі, в торгівлі багатьма товарами, у будівництві, на транспорті, в захворюваності та ін Сезонні коливання суворо циклічні - повторюються через щороку, хоча сама тривалість пір року має коливання. Для вивчення сезонних коливань необхідно мати рівні за кожний квартал, а краще за кожен місяць, іноді навіть за декади, хоча декадні рівні можуть вже сильно спотворитися дрібномасштабною випадкової колеблемостью. p> Методика статистичного прогнозу по сезонним коливанням заснована на їх екстраполяції, тобто на припущенні, що параметри сезонних коливань зберігаються до прогнозованого періоду. p> Для вимірювання сезонних коливань зазвичай обчислюються індекси сезонності (I s ). p> У загальному вигляді індекси сезонності визначаються ставленням вихідних (емпіричних) рівнів ряду динаміки y i , до теоретичних (розрахунковим) рівням y ti , виступаючим в якості бази порівняння:
I si = y i : y ti
Саме в результаті того, що в наведеній вище формулі вимір сезонних коливань здійснюється на базі відповідних теоретичних рівнів тренду y ti , в обчислюваних при цьому індивідуальних індексах сезонності вплив основної тенденції розвитку елімінується (усувається). І оскільки на сезонні коливання можуть накладатися випадкові відхилення, для їх усунення виробляється усереднення індивідуальних індексів однойменних внутрішньорічних періодів аналізованого ряду динаміки. <В
5. Експертне прогнозування
Експертні методи прогнозування застосовуються, як правило, у випадках, коли відсутні будь-які статистичні дані, на яких міг би базуватися кількісний прогноз, як, наприклад, у випадку, коли підприємство збирається випустити на ринок абсолютно новий продукт. p> Але навіть...
