о за___Сальдо на___счетсубсчеткод аналит. учетасчетсубсчеткод аналит. учетадебеткредитдебеткредитдебеткредит
Дана відомість може формуватися в розрізі вибраного періоду часу. При необхідності може проводитися розшифровка проведених господарських операцій. При цьому на екрані відображається наступна формація:
№ п/пДатаНомер документаОсновной счетКорреспондірующій счетСумма
Довідкова інформація
Режим В«Довідкова інформаціяВ» передбачений для аналізу за проведеними господарськими операціями загалом по підприємству (підрозділу). При цьому здійснюється контроль всіх операцій на правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Формована відомість дозволяє проаналізувати неправильно введені (розраховані) дані, відображені на рахунках бухгалтерського обліку. Її форма наступна:
Період временіОсновной счетКорреспондірующій счетНомер документаНаіменованіе Сума ХОсчетсубсчеткод аналит. учетасчетсубсчеткод аналит. обліку
Шахова відомість
В«Шахова відомістьВ» призначена для аналізу контролю за проведеними операціями. Занесені до неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення проведених обороти по рахунках, що дає можливість наочно проконтролювати кожний рахунок. p align="justify"> Аудитор (бухгалтер) може проаналізувати стан кожного рахунку і перевірити правильність формування бухгалтерських записів. Дана відомість може бути відображена за будь-який необхідний період часу. p align="justify"> Контроль здійснюється на підставі наявних в інформаційній базі даних і Довідника допустимої кореспонденції рахунків. У випадку помилки бухгалтер коригує дані згідно з чинним положенням. p align="justify"> При автоматизації формування бухгалтерської звітності особливо важлива автоматизація контролю результатних даних, який разом з вхідним контролем інформації повинен становити єдину систему забезпечення достовірності обробки даних зведеного обліку і звітності.
Для здійснення перевірки на достовірність звітних даних, відображених у формах звітності, аудитор зобов'язаний переглянути взаємозв'язки показників і зробити конкретні висновки щодо виявлених відхилень.
5. Звітність
При виборі режиму В«ЗвітністьВ» здійснюється відображення таких функцій:
Найменування форми отчетностіДата составленіяБалансФорма № 2Форма № 3Декларація про прибуток предпріятіяДекларація на податок на додану стоімостьДекларація на податок на додану вартість та акцизний збір за імпортні товариОтчет про нарахування коштів на дорожні расходиРасчет комунального налогаОтчет про нарахування страхових внесків та інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фондаРасчет акцизного сбораРасчет внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації насл...
