я цієї юридичної особини, яка безпосередно одержує, вносити або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або документа, что его замінює), дата відачі та орган, что его бачивши.
Реквізити для ідентіфікації осіб обов язково мают буті зазначені в касових документах помощью технічних засобів або від руки на підставі пред явище Клієнтом відповідніх документів.
Во время приймання від КЛІЄНТІВ банку касових документів за операціямі з готівкою без Відкриття Рахунку на суму, что перевіщує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній Валюті, банк перевіряє належність пред'явленням паспорта або документа, что его замінює, клієнту та відповідність даних документа тім данім, что зазначені в Касовая документі.
У разі Ненадання Клієнтом документів або відомостей, потрібніх для зе ясування его особини, суті ДІЯЛЬНОСТІ, фінансового стану, або умисне Надання неправдивої відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні Операції з готівкою та Повертає Йому касовий документ без виконан. На зворотньому боці касового документа банк Робить напис про причину его повернення (з обов язковим Ваші відповіді на статью 64 Закону України Про банки и банківську діяльність и Зазначає дату его повернення (із засвідченням підпісамі Виконавця та/або працівника, на которого покладаючи Функції контролера, и відбітком печатки (штампа) банку).
Если операція з готівкою, якові Здійснює клієнт, містіть ознакой подобной, что підлягає Фінансовому моніторингу, то банк має право відмовіті клієнту в ее проведенні та повернути касовий документ без виконан. На зворотньому боці касового документа банк Робить напис про причину его повернення (з обов'язковим Ваші відповіді на часть одному статьи 7 Закону України Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинна путем и Зазначає дату его повернення (це засвідчується підпісамі Виконавця та відповідального працівника, Який пріймає решение относительно віднесення операции клієнта до операцій, Які підлягають Фінансовому моніторингу, и відбітком печатки (штампа) банку).
У Копійчаної чеках, заявив на видачу готівкі, на підставі якіх Видається Клієнтам Готівка Незалежності від суми, за вінятком реализации ювілейніх, пам'ятних та інвестіційніх монет, мают зазначатіся дані паспорта особи-отримувача або документа, что его замінює, найменування документа, серія, номер и дата его відачі, найменування встанови, что его бачила.
Грошові чеки дійсна течение 10 календарних днів з дня їх виписки, чи не ВРАХОВУЮЧИ день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містіті відбіток печатки та Підписи (підпис) уповноважених осіб (особини) клієнта согласно з карткою зразків підписів. Використання факсіміле НЕ допускається.
Прибутково-відаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій з відачі підкріплень готівкою власним філіям (відділенням) та приймання від них готівкі, завантаження и розвантаження банкоматів, відачі та приймання готівкі під звіт касовим Працівникам во время ведення аналітичного обліку, переміщення готівкі з Рахунку Банкноти та монети, інкасовані до перерахування на рахунок Банкноти та монети в касі банку raquo ;, а такоже для оформлення Загальної суми проведених операцій (приймання платежів за рахунками, операции, віконані Із ЗАСТОСУВАННЯ платіжніх карток через касу банку та банкомат, тощо).
У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах на видачу готівкі Працівникам банку, а такоже інкасаторам територіальних Управлінь зазначаються прізвище, ім'я, по батькові отримувача, назва документа (посвідчення, Перепустка) ТА ЙОГО номер (крім операцій з відачі та приймання готівкі между касовими працівнікамі).
У заявив на переказ готівкі для нарахування податків, зборів та других платежів до бюджету и цільовіх ФОНДІВ у Додатковий реквізітах зазначається код бюджетної класіфікації, ідентифікаційний номер (крім тихий віпадків, за якіх фізична особа через свои Релігійні Переконаний відмовілася від Прийняття ідентіфікаційного номера и в паспорті якої Зроблено відповідну відмітку).
Банк может прійматі Платежі готівкою за рахунками на Сплату платежів (квартплата та комунальні послуги, телефонний зв язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ ТОЩО), роздрукованімі юридичною особою - отримувачем платежів. Такий документ має містіті всі обов язкові реквізити, Які передбачені для виконан ціх операцій.
Усі Операції з приймання платежів готівкою за відповіднімі рахунками мают фіксуватіся в Протоколі САБ або Реєстрі у форме, яка НЕ ??допускає Зміни его змісту и є документом, что підтверджує виконан зазначену касових операцій.
У разі Здійснення касових операцій...
