в течение операційного годині відповідальний працівник банку на касових документах проставляє дату Здійснення касової операции, а в післяопераційній годину - поточних дату і Час приймання документів або напис чи штамп вечірня або післяопераційній годину ??raquo;.
Віконані течение операційного годині касові операции відображаються в бухгалтерському обліку в цею самий день, а в післяопераційній годину - не пізніше следующего операційного дня.
Виправлення в касових документах реквізітів, а самє: номери рахунків, найменування клієнта, суми, прізвіща, імені, по батькові отримувача (платника) НЕ допускаються.
Если прибутковий документ не Заповнено або Заповнено з порушеннях вимог, что Встановлені цією Інструкцією, або если сума наявний коштів Менша, чем сума платежу, то клієнт додає потрібну суму готівкі або операція НЕ віконується, а документ и Готівка повертаються платнику. Порядок Анулювання операции та повернення платежу визначаються залежних від внутрішнього порядку банку.
Клієнт має право Зазначити в заяві на переказ готівкі дату валютування, яка НЕ ??может перевіщуваті 10 календарних днів после складання касового документа (день складання НЕ Враховується). Если дата валютування перевіщує 10 календарних днів, то банк не пріймає касовий документ до виконан.
Виплата отримувачам сум переказів готівкою банк Здійснює починаючі з візначеної дати валютування. Если дата валютування пріпадає на неробочий день, то банк Здійснює виплату переказу починаючі З першого РОбочий дня, наступного за днем, Який визначеня Датою валютування.
До Настанов дати валютування клієнт может відклікаті кошти, у зв'язку з чим подає відповідному банку лист (для юридичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відклікання коштів.
Если отримувач переказу течение тридцяти робочих днів з дати валютування НЕ получил торбу переказу, то банк отримувача зобов'язаний течение трех робочих днів повернути суму переказу банку платника.
Виплата відкліканіх (повернути) коштів готівкою здійснюється фізичним особам та фізичним особам - суб'єктам підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ як виплата переказу без Відкриття Рахунку, а юридичним особам - Шляхом зарахування на їх Поточні рахунки.
. 2.2 Приймання банком готівкі
Банк пріймає від клієнта готівку для Здійснення ее переказу.
За рішенням банку іноземна валюта у виде монет пріймається в касу банку лишь в разі касового обслуговування юридичних осіб, что мают право використовуват іноземну валюту як засіб платежу або Здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнямі за кордон.
Приймання готівкі национальной валюти від КЛІЄНТІВ здійснюється через каси банків за такими Прибуткова касовими документами:
· за заявила на переказ готівкі - від юридичних осіб для зарахування на Власні Поточні рахунки, від фізичних осіб - на Поточні, вкладні (Депозитні) рахунки, а такоже від юридичних та фізичних осіб - на рахунки других юридичних або фізичних осіб, Які відкриті в цьом самому банку або в ІНШОМУ банку, та переказу без Відкриття Рахунку;
· за рахунками на Сплату платежів - від фізичних осіб на Користь юридичних осіб;
· за Прибуткова касовим ордером - від працівніків банку за внутрішньобанківськімі операціямі;
· за документами, встановленого відповідною Платіжною системою: від фізичних и юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати его отримувачу готівкою в національній Валюті.
Приймання готівкі іноземної валюти від КЛІЄНТІВ здійснюється за такими Прибуткова касовими документами:
· за заявила на переказ готівкі: від юридичних осіб-резидентів та представництв-нерезидентів - для зарахування на Власні Поточні рахунки; від уповноваженого представника нерезидента - суб єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній Валюті, Відкритий ЦІМ банком резиденту - суб єкту підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; від фізичних осіб - на Поточні, вкладні (Депозитні) рахунки та переказу без Відкриття Рахунку;
· за Прибуткова касовим ордером - від працівніків уповноваженого банку за внутрішньобанківськімі операціямі;
· за документами, встановленого відпові?? ною Платіжною системою: від фізичних осіб - на відправлення переказу, Який пріймається в готівковій форме.
У прибуткових касових документах працівник банку перевіряє:
· повнотіла Заповнення реквізітів;
· наявність и тотожність підписів відповідальніх працівніків банку Із Зразки підписів (у разі Прийняття заяви на переказ готівкі через операційн...
