В і проводимо документ. Далі формуємо банківську виписку (рис. 29). Створити на підставі-Виписка по розрахунковому рахунку. Вибираємо дату - Провести і закрити. Заключним етапом оплати, є залік оплати постачальнику. Для цього в замовленні вибираємо Залік оплати-Зарахувати оплату і закрити (рис. 30).
При надходженні товарів від постачальника формується документ, який називається Надходження товарів і послуг. Даний документ є юридичною підставою для здійснення бухгалтерських записів, пов'язаних з даною прибуткової операцією. Цей документ слід оформити при отриманні прибуткового документа (накладної або акту про надання послуг або виконання робіт) від постачальника.
Рис. 28. Списання безготівкових грошових коштів
Рис. 29. Формування банківської виписки
Рис. 30. Залік оплати постачальнику
Для переходу у відповідний режим, заходимо в Замовлення постачальникові, натискаємо Створити на підставі і вибираємо вкладку Надходження товарів і послуг (рис. 31).
Рис. 31. Надходження товарів і послуг.
Тут слід вказати дату надходження товарів і створити рахунок - фактуру. Потім лише залишиться провести документ натисканням кнопки Провести і закрити.
Глава 7. Касові операції
Перед тим як приступати до ведення роздрібних продажів, необхідно виконати деякі підготовчі дії. Слід сформувати список роздрібних торгових точок і призначити кожній точці касу. Роздрібна торгова точка розглядається як різновид складу. Кожній торговій точці призначається як мінімум одна своя каса. Каси ККМ призначені для роздрібної торгівлі. Грошові кошти (готівкова грошова виручка) здаються з каси ККМ в касу підприємства, а вже з каси підприємства вони можуть здаватися в банк на оприбуткування на розрахунковий рахунок. Для переходу в режим введення, редагування та зберігання інформації про касах, використовуваних в торгових точках, потрібно в панелі навігації розділу Нормативно-довідкова інформація клацнути по посиланню Каси ККМ.
Рис. 32. Створення каси ККМ
Натискаємо створити, і в результаті на екрані відкриється вікно, зображене на рис 32. Тут необхідно вибрати тип каси, підрозділ і написати найменування. Прив'язка каси до торговельної точки здійснюється в полі Склад. Завершується процес реєстрації каси ККМ натисканням кнопки Записати і закрити.
Ведення роздрібних продажів через автоматизовану торговельну точку увазі застосування контрольно-касової машини, яка підключається і настроюється в режимі фіскального реєстратора. Доступ в режим роботи автоматизованої торгової точки здійснюється з панелі навігації розділу Роздрібні продажі за допомогою посилання Чеки ККМ. У даному вікні в полі Каса ККМ із списку потрібно вибрати касу, з якою ви маєте намір працювати. Тривалість касової зміни не може перевищувати 24 годин. Після закінчення даного часу її слід закрити, і відкрити нову зміну. Для цього потрібно натиснути кнопку Відкрити зміну, розташовану у верхній частині вікна правіше поля Каса ККМ. Після відкриття зміни ця кнопка стає недоступною аж до її закриття. На початок касової зміни в касі повинно знаходитися певну кількість грошей - для того, щоб було чим давати покупцям здачу. Тому відразу після відкриття зміни натисніть кнопку Внесення грошей. У даному вікні вкажіть суму внесених грошей і натисніть кнопку ОК. При цьому потрібно пам'ятати, що вказана сума повинна дорівнювати сумі грошей, отриманих раніше касиром по документу Видатковий касовий ордер, якому був призначений вид операції Видача грошових коштів у касу ККМ. На цьому підготовчі роботи завершуються, і можна безпосередньо приступати до реєстрації роздрібних продажів. У даному випадку в якості реєструючого документа є касовий чек, що оформляється на кожну окрему покупку (при цьому покупка може включати в себе як одну, так і декілька різних номенклатурних позицій). Щоб оформити касовий чек, потрібно скористатися кнопкою Створити, яка знаходиться на інструментальній панелі. На вкладці Номенклатура формується специфікація документа - перелік номенклатурних позицій, роздрібний продаж яких оформляється даними чеком. Після того як на вкладках вікна редагування чека внесені всі необхідні відомості, необхідно в поле Отримано готівкою ввести суму, яку покупець вніс для розрахунку за товар, що купується. Після введення суми отриманих грошей програма розрахує суму здачі, і покаже її в полі Здача. Щоб пробити чек і провести його з обліку, натисніть у верхній частині даного вікна кнопку Пробити (рис. 33). Кожен проведений чек можна вивести на друк за допомогою команди Друк Товарний чек. Приклад друкарської форми чека показаний на рис 34.
