8947918475871519700015Денежные кошти на кінець периода61673599691625150551211450274320351479440960530439715197
Таблиця 4.21 (2-А)
Рух грошових коштів при оцінці проекту в цілому після модернізації, тис. руб.
№ Найменування показателяГоди реалізації проектов12345678910ВсегоА. ОСНОВНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1Поступленіе від реализации9238523096336954136954136954136954136954136954136954136954132796762Текущие витрати (без амортизаційних відрахувань) 5462013655221848321848321848321848321848321848321848321848319390363Налоги (3.1+3.2+3.3)64692789258370583695836858368583685836758366583655013023.1НДС16101761242671426714267142671426714267142671426713605903.2Налог на имущество155878015580091557237155647415557191554964155421015534551552700155194615553494 3.3Налог на прибыль330176187220911414262014142773141429241414307514143226141433771414352814143677125169052 4Оплата відсотків по кредіту5Поток від основної діяльності (1-2-3-4) 31296665199268892690926909269092690926899268892687839327В.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6Инвестиционные затраты1006019721138192813857781133696787Поступления від реалізації активів (Сл) 97646976463398Поток інвестиційної діяльності (7-6) - 100 602 - 11 382 - 1386 - 15723339С.ФІНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ9Собственние средства453478714534787110Поток від фінансової деятельности453474534787111Денежные кошти на початок періоду - 2395931178122480215170307860400550493240585929678 61712Ізмененіе в потоці грошових коштів - 23959551379130292690926909269092690926899268819033386895013Денежные кошти на кінець періоду - 2395931178122480215170307860400550493240585 929678617868950
Таблиця 4.21 (2-Б)
Рух грошових коштів з позиції інвестора після модернізації, тис. руб.
№ Найменування показателяГоди реалізації проектов12345678910ВсегоА. ОСНОВНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1Поступленіе від реализации9238523096336954136954136954136954136954136954136954136954132796762Текущие витрати (без амортизаційних відрахувань) 5462013655221848321848321848321848321848321848321848321848319390363Налоги (3.1+3.2+3.3)190484047270950709497094870947583685836758366583655767803.1НДС16101761242671426714267142671426714267142671426713605903.2Налог на имущество155878015580091557237155647415557191554964155421015534551552700155194615553494 3.3Налог на прибыль33017618722091141426201414273141429241414307514143226141433771414352814143677125169052 4Оплата відсотків по кредиту884065612076270100635588050846603813540254232012712511076005Поток від основної діяльності (1-2-3-4) 18717539398040880407804068040592690926899268892687765036В.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6Инвестиционные затраты1006019721138192813857781133696787Поступления від реалізації активів (Сл) 97646976463398Поток інвестиційної діяльності (7-6) - 100 602 - 11 382 - 1386 - 15723339С. ФІНАНСОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ9Собственние средства453478714534787110Заемние средства55254101113819286663602911Погашение кредита1257944812579448125794481257944812579448125794487547668512Поток від фінансової діяльності (9 +10-11) 100602-1198-12579448-12579448-12579448-12579448-12579448-2512531513Денежние кошти на початок периода177175907612551919334726117432900039682548951458220214Изменение в потоці грошових средств18717413596644367828678276782667825926899268819033377253500015Денежные кошти на кінець периода1871759076125519193347261174329000396825489514582202772535
4.2.15 Ефективність і стійкість про...
