35162.1169 000,00По договором: БК Основний р/с Надходження від покупців Пароплавство Основний договір 14.01.13Випіска 0000000423 000,00Двіженія по р/с15162.123 000,00По договором: БК Основний р/с Надходження від покупців Яхт-клуб Основний договір 14.01.13Авансовий звіт 000000012 800,00Авансовий звіт: Дьомін Борис Богдановіч12071.1200,00Суточние: БК Ремонт судів lt; ... gt; lt; ... gt; Дьомін Борис Богданович 22071.12 200,00Білети: БК Ремонт судів lt; ... gt; lt; ... gt; Дьомін Борис Богданович 32071.1400,00Счет за готель: БК Ремонт судів lt; ... gt; lt; ... gt; Дьомін Борис Богданович 14.01.13Пріходний касовий ордер 00000002200,00Поступл.в касу: Повернення підзвітних сумм150.171.1200,00Пріход:: БК Інші надходження Дьомін Борис Богданович 14.01.13Операція 0000000427 094,00Общехозяйственние затрати1202627 094,00: Ремонт судів Загальногосподарські витрати lt; ... gt; Інше lt; ... gt; 14.01.13Оказаніе послуг 00000002283 200,00Оказаніе услуг1 Н06.01240 000,00Виручка від реалізації: НУ Ремонт судів За плату Основний договір 262.190.1.1283 200,00Учтена виручка: ТБ Пароплавство Основний договір lt; ... gt; 18% Без податку (НП) 14.01.13Счет-фактура виданий 00000002283 200,00Сч.-факт. покупцеві: Пароходство190.368.243 200,00Начіслен ПДВ: ТБ lt; ... gt; 18% Податок: начисл./Уплач. 2 ЗПР.20.Б240 000,00Данние для автоматичного обліку ПДВ: АВ Пароплавство Основний договір Рахунок-фактура виданий 00000002 (14.01.13) 3 ЗПР.20.Н43 200,00Данние для автоматичного обліку ПДВ: АВ Пароплавство Основний договір Рахунок-фактура виданий 00000002 (14.01.13) 31.01.13Начісленіе зарплати 0000000122 000,00Начісл. ЗП за січень 2013 г.126708 000,00Начіслено з/п: ЗП Витрати на оплату праці Адміністрація Васильєв Федір Степанович Заробітна плата 27068.1676,00Налог на доходи: ЗП Васильєв Федір Степанович Заробітна плата Податок: начисл./Уплач. 320704 000,00Начіслено з/п: ЗП Ремонт судів Витрати на оплату праці Цех Дьомін Борис Богданович Заробітна плата 47068.1520,00Налог на доходи: ЗП Дьомін Борис Богданович Заробітна плата Податок: начисл./Уплач. 526705 000,00Начіслено з/п: ЗП Витрати на оплату праці Бухгалтерія Дісская Алена Владимировна Заробітна плата 67068.1650,00Налог на доходи: ЗП Дісская Алена Владимировна Заробітна плата Податок: начисл./Уплач. 726705 000,00Начіслено з/п: ЗП Витрати на оплату праці Бухгалтерія Оболенська Галина Сергіївна Заробітна плата 87068.1468,00Налог на доходи: ЗП Оболенська Галина Сергіївна Заробітна плата Податок: начисл./Уплач. 31.01.13Закритіе місяці 00000001 Закриття місяця: січня 2013 р.1 ДФЛ.18 000,00Начіслен дохід: ЗП Васильєв Федір Степанович Заробітна плата 2 ДФЛ.14 000,00Начіслен дохід: ЗП Дьомін Борис Богданович Заробітна плата 3 ДФЛ.15 000,00Начіслен дохід:ЗП Дісская Алена Владимировна Заробітна плата 4 ДФЛ.15 000,00Начіслен дохід: ЗП Оболенська Галина Сергіївна Заробітна плата 52669.2.21 280,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Страхові внески Адміністрація Податок: начисл./уплач. Васильєв Федір Степанович 6 СВЗ.01.11 280,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Васильєв Федір Степанович 72669.2.3480,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Страхові внески Адміністрація Податок: начисл./Уплач. Васильєв Федір Степанович 8 СВЗ.01.2480,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Васильєв Федір Степанович 92669.3.1408,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Страхові внески Адміністрація Податок: начисл./Уплач. Васильєв Федір Степанович 10 СВЗ.01.4408,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Васильєв Федір Степанович 112669.1232,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Страхові внески Адміністрація Внески: нараховано/сплачено Васильєв Федір Степанович 12 СВЗ.01.3232,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Васильєв Федір Степанович 132069.2.2880,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Ремонт судів Страхові внески Цех Податок: начисл./уплач. Дьомін Борис Богданович 14 СВЗ.01.1880,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Дьомін Борис Богданович 152069.3.1204,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Ремонт судів Страхові внески Цех Податок: начисл./Уплач. Дьомін Борис Богданович 16 СВЗ.01.4204,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Дьомін Борис Богданович 172069.1116,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Ремонт судів Страхові внески Цех Внески: нараховано/сплачено Дьомін Борис Богданович 18 СВЗ.01.3116,00Начіслен внесок в ч. ФСС: ЗП Дьомін Борис Богданович 192669.2.2800,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Податок: начисл./уплач. Дісская Алена Владимировна 20 СВЗ.01.1800,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Дісская Алена Владимировна 212669.2.3300,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Податок: начисл./Уплач. Дісская Алена Владимировна 22 СВЗ.01.2300,00Начіслен внесок в ПФР: ЗП Дісская Алена Владимировна 232669.3.1255,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Податок: начисл./Уплач. Дісская Алена Владимировна 24 СВЗ.01.4255,00Начіслен внесок у ч. ФФОМС: ЗП Дісская Алена Владимировна 252669.1145,00Начіслен внесок у ч. ФСС: ЗП Страхові внески Бухгалтерія Внески: нараховано/сплачено Дісская Алена Владимировна 26 СВЗ.01.3145,00Начіслен внесок у ...
