ументшт707222475317,8Випуск теплової енергііГкал96236,087405,490,8в т.ч. відпущено на сторонуГкал71735,568073,594,9 Малюнок 4 Структура випуску основних груп інструменту і теплоенергії (у вартісному вираженні)
Найменування показателяЕд ізм2011г.2012г.Темп росту,% Всього інструментат.руб408248,3370880,090,9в тому числі: - наборит.руб177516,8173981,998,0- слюсарно-монтажний інструментт.руб230540,0191820 , 583,2- затискної інструментт.руб191,55077,62651,5Випуск теплової енергііт.руб63708,465125,8102,2в т.ч. відпущено на сторонут.руб49764,052998,1106,5 Малюнок 5 Структура випуску найважливіших видів продукції
Найменування показателяЕд ізм2012гУд вес2012УУд весплан% факт% Всього інструментат.руб430148,7370880,0в тому числі: - набори шоф.ин-тат.руб186039,4743,25128975,834,78-КТРт.руб112733,526,21118147,431,86-КРт.руб23726,55,5214994,64,04 Малюнок 6 Динаміка випуску та реалізації металообробного інструменту в 2011 - 2012 рр.
Найменування показателяЕд2011г.2012г.ОтклоизмереннениеВсего%100,0100,00,0Сырье і матеріали (металл.вспом.п/е)% 27,18,51,4Матеріали на рем.сод-е та ін.% 10,98,2-2,7Полуфабрікати покупні, послуги% 5,34,2-1, 1Заработная плата% 24,324,40,1Отчісленія на соц.страхование%6,17,91,8Электроэнергия%6,55,3-1,2Газ%9,28,9-0,4Вода%0,90,5-0,4Амортизация%4,34,40,1Прочие витрати% 5,37,52,2 Малюнок 7 Структура витрат на виробництво товарного випуску продукції
Найменування показателяЕд2011г.2012г.Темпабсолютизмеренроста,%откл.Рентабельность ТП% 11,35,144,2-6,2Рентабельность інструменту% 12,55,241,6-7,3Рентабельность теплової енергії (відпущеної на сторону)% 1,84,8266,73,0 Малюнок 8 Рентабельність виробленої продукції за 2011 - 2012рр.
Найменування показателяЕд ізм2011г.2012г.Темп росту,% Виручка від продажу товарів, услугт.руб455616,0441045,097,4в тому числі: - инструментат.руб377820,0355230,094,0-теплоэнергиит.руб49764,052998,1106,5-арендит.руб25741,031036,0120,6 Малюнок 9 Виручка від реалізації товарів і послуг
Найменування показателяПотребленоПотребленов натуральномвстоимостномвыражениивыраженииед.измруб.Электрическая енергіякВт/ч1548950415489504Газтис.м.куб.11989,536171715Тепловая енергіяГкал19331,914469927Бензін автомобільнийл22937,3480701Топліво дізельноел36707,0748706Мазут топочнийл00 Малюнок 10 Інформація про обсяг кожного з енергетичних ресурсів використаних Товариством у 2012 році
Аналіз балансу за 2012 рік показує: сума активів збільшилася на 4451т.р., у тому числі необоротні активи збільшилися на 24161 т.р
Оборотні активи зменшилися на 19710 т.р.
Збільшення необоротних активів пов'язане:
· із здійсненням капітальних вкладень, в результаті яких балансова вартість основних засобів на кінець року збільшилася на 3113 т.р
· із здійсненням фінансових вкладень, а саме вкладів до статутних капіталів ін. організацій. Фін вкладення зросли на 18218 т.р.
Зменшення оборотних активів пов'язане:
· зменшенням залишку грошових коштів на р/рахунку і в касі на кінець року на 9 млн руб.
· зниженням запасів на 5 млн.руб, в основному за рахунок зменшення залишків НЗВ на 7млн і сировини на 2 млн. Залишки готової продукції зросли на кінець року на 4 млн руб. Оцінка залишків проводиться за прямими витратами. Залишки ДП по повній планової с/с на початок року 141млн, на кінець року 148 млн - зростання на 7 млнза рік.
· Зниження дебіторської заборгованості на 6 млн., у тому числі зменшення заборгованості покупців
Сума пасивів за 2012 рік збільшилася на 4451т.р., у тому числі:
· за рахунок зростання довгострокових зобов'язань, а саме зростання відкладених податкових зобов'язань на +1137 т.р і доходів майбутніх періодів (субсидії у міру нарахування амортизації) на 3 млн.
· кредиторська заборгованість знизилася незначно на 924 т.р., в тому числі за рахунок зменшення заборгованості за авансами одержаними.
Дисбаланс між дебіторською та кредиторською зменшився, що є позитивним фактором.
Капітал підприємства збільшився на 2 млн., у тому числі за рахунок чистого прибутку звітного року за мінусом фонду споживання та виплати дивідендів за результатами роботи 2011 року. Частка власного капіталу у валюті балансу склала 90%.
Звіт про прибутки та збитки за 2012 рік.
Збільшення управлінських витрат на 10500000 і зниження виручки від продажів на 15 млн, призвело до зменшення прибутку від продажів на 11890 т.р
Управлінські витрати зросли на 10500000 за рахунок збільшення з/плати управлінського...
