а експлуатацію механізмів (2% від усіх попередніх витрат) 15129,415864,347218088,90219708,05720721,24624227,04925568, 368139307,3716Ремонт обладнання 130 130№ п/пПоказательГодиІтого0123456717Балансовая вартість фондів 71000071000010300001030000116400015740001574000779200017.1трактор 1200000220000000034000017.2бульдозер 5900000100000000069000017.3екскаватор 0000134000410000054400018Амортізаціонние відрахування 9937099370141170141170156044201554201554104023218.1трактор (12,5%) 1500002750000004250018.2бульдозер (14,3%) 8437001430000009867018.3екскаватор (11,1%) 0000148744551006038419Технологіческіе потреби 1657518568,221780, 7526171,9528919,7538427,642065,3192508,5519.1плата за електроенергію, руб. (3,5% від вартості матеріальних витрат) 36754943,46987,759782,1511530,7517581,219896,174396,3519.2плата за воду, руб. (2% від вартості матеріальних витрат) 21002824,839935589,8658910046,411369,242512,219.3прочіе платежі, руб. 108001080010800108001080010800108007560020Расходи на рекламу, руб. (6% від виручки від реалізації) 163921796719297,524507,612628,816430,425632132855,321Страхованіе діяльності, руб. 1500015000150001500015000150001500010500022Арендние платежі за приміщення 12000012240012240012240012000013000013000086720023Ітого витрати 1542636,41613386,91773182,21865360,41920376,092193991,52275238,113184171,724Валовая прибуток - 1269436,4-1313936,91-1451557-1456900,5-1709896,1-1920151,5-1848038,1-10969916,8№ п/пПоказательГодиІтого0123456725Остаточная вартість фондів на початок року 71000061063051126069009054892052687673532253376826Остаточная вартість фондів на кінець року 610630511260690090548920526876735322533768415686627Налог на майно 2,2% від середньорічної залишкової вартості 14526,9312340,7916734,8513629,1113307,75618394,17813959,99102893,60428Налогооблагаемая прибуток - 1283963,3-1326277,7-1468292,1-1470529,6-1723203,85-1938545,7-1861998,1-11072810,429Налог на прибуток (20% від оподатковуваного прибутку) 0000000030Чістая прибуток - 1283963,3-1326277 , 7-1468292,1-1470529,6-1723203,85-1938545,7-1861998,1-11072810,431Сальдо потоку від операційної деят.- 1184593,3-1226907,7-1327122,1-1329359,6-1567159,85-1736991,7-1660444,1-10032578,432Сальдо потоку наростаючим підсумком - 1184593,3-2411501,03-3738623,1-5067982, 7-5305782,98-8372134,3-10032578-36113195,8
Інвестиційна діяльність 33Капітальние вложенія7100000320000013400041000000157400034Продажа фондів 50000050000034.1трактор 20000020000034.2бульдозер 30000030000034.3екскаватор 0035Сальдо потоку від інвестиційної деят.- 7100000-3200000-134000-4100000500000-107400036Сальдо потоку від інвестиційної та операційної деят.- 710000-1184593,3-1546907,7-1327122,1-1463359,6-1977159,85-1736991,7-1160444,1-11106578,437Сальдо потоку наростаючим підсумком - 710000-1894593-3441501,03-4768623-4904860,6-8209142,5-9946134,3-11106578-44981433,3№ п/пПоказательГодиІтого01234567
Фінансова діяльність 38Прівлеченіе кредіта730007300039Погашеніе кредіта10428,5710428,5710428,5710428,5710428,5710428,5710428,577300040Проценти (15%) 109509385,717821,436257,144692,863128,571564,294380041Собственние средства6380001205971,91566721,981345372,11480045,291992281,281750548,85117243711151378,442Сальдо потоку від фінансової деят. 7110001184593,331546907,71327122,11463359,581977159,851736991,711160444,111107578,443Сальдо потоку від усіх видів деят. 10000000000100044Сальдо потоку наростаючим ітогом100010001000100010001000100010008000
Таблиця 9
Показник грошових надходжень і витрат для проекту А
№ строкіПоказательГоди Ітого012345673Виручка від реализации0273200299450321625408460210480273840427200221425518Амортизационные відрахування 09937099370141170141170156044201554201554104023234Продажа фондов0000000500000500000Ітого прітокі037257039882046279554963036652447539411287543754487Дісконтірованние прітокі0315737,28286426,31281671,3283493160211,01176100,9354344,11857984,1 4Прямие затраты0771599,4809081,7092253410051111056783,5123557913039867104675,919Технологические нужди01657518568,221780,7526171,9528919,7538427,642065,3192508,5520Расходи на рекламу, руб. (6% від виручки від реалізації) 0163921796719297,524507,612628,816430,425632132855,321Страхованіе діяльності, руб. 01500015000150001500015000150001500010500027Налог на майно 2,2% від середньорічної залишкової стоімості014526,9312340,7916734,8513629,1113307,75618394,17813959,99102893,60429Налог на прибуток (20% від оподатковуваного прибутку) 00000000016Ремонт оборудованія000001300013013Фонд оплати праці служащіх0399000420000420000420000420000440000440000295900014Налогі з заробітної плати 30% служащіх011970012600012600012600012600013200013200088770022Арендние платежі за помещеніе012000012240012240012240012000013000013000086720033Капітальние вложенія71000003200000134000410000001574000Ітого оттоки7100001472793,31861357,7166374718868192202769,82025831210264413925963Дисконтированные оттокі7100001248129,91336798,1101...
