Підзвітна ліцоОстаток підзвітних сум, руб.Експедітор Федченко А.С.6000Кладовщік Резцова Е.А.920Технолог Ахатова А.Р.500011920
ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА ГРУДЕНЬ 200Х РОКУ
Номер опера-цііСодержаніе операцііСумма (грн.) Кореспонденція счетовВариант1дебеткредит1Оплачено комірником різцеву Е.А. за вантаження-розвантаження матеріалів, що надійшли 740 10 71/22Видано під звіт працівникам: Федченко О.С. Ахатової А.Р. Разом 2800 12000 14800 71/1 71/3 50 503Отражени витрати на службове відрядження Ахатової А.Р. за затвердженим авансовим звітом 7000 26 71/34Ізрасходовано з підзвітних сум на госп. потреби Федченко О.С. 2500 26 71/15Остаток невикористаних підзвітних сум Ахатової А.Р. внесений до каси за прибутковим касу. ордеру 5000 50 71/36Отражен залишок невитрачених підзвітних сум Федченко О.С., на які відсутні виправдувальні документи 300 94 71/1
РАХУНОК 71-1 Федченко О.С.
ДебетКредітМесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) МесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) Сальдо на 01.12.200Хг.600022800425006300Оборот2800Оборот2800Сальдо на 31.12.200Хг.6000
РАХУНОК 71-2 Резцова Е.А.
ДебетКредітМесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) МесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) Сальдо на 01.12.200Хг.9201740Оборот0Оборот740Сальдо на 31.12.200Хг.180
РАХУНОК 71-3 Ахатова А.Р.
ДебетКредітМесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) МесяцНомер операцііСодержаніе операцііСумма (грн.) Сальдо на 01.12.200Хг.50002120003700055000Оборот12000Оборот12000Сальдо на 31.12.200Хг.5000
оборотно-сальдові відомості по рахунках АНАЛІТІЧАСКОГО ОБЛІКУ До РАХУНКУ 71 В«ОАСЧЕТИ з підзвітними особамиВ» ЗА ГРУДЕНЬ 200Х року
№ п/п Найменування рахунків підзвітних ліцОстаток на 01.12.200ХОборотОстаток на 31.12.200Хдебеткредитдебеткредитдебеткредит1Федченко А.С60002800280060002Резцова Е.А920-7401803Ахатова А.Р.500012000120005000Итого11920148001554011180
Додаток 4
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
За звітний період 200Х рік
ПоказательЗа звітний періодСправочно (за січень-листопад 200Х року) 123Доходи і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 23240000 23540000Себестоімость проданих товарів, продукції, робіт, услуг17635474 (16155474) Валовий прибыль56045265384526Коммерческие расходи256168 (198000) Управлінські расходи2364308 (2180000) Прибуток (збиток) від продаж29840503006526Прочіе доходи і расходиПроценти до полученіюПроценти до оплате13000Доходи від участі в інших організаціяхПрочіе доходи269700202500Прочіе расходи136000 (86000) Прибуток (збиток) до налогообложения31047503123026Текущий податок на прібиль745140 (749526) Чистий прибуток (збиток) звітного періода23596102373500
Додаток 5
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на 31.12.200Х року
АктівКодНа кінець звітного періода1231. Необоротні АКТІВИНематеріальние актіви110533140Основние средства1209712500Незавершенное строительство130590000Доходные вкладення в матеріальні ценності135Долгосрочние фінансові вложенія140602000Отложенние податкові актіви145Прочіе необоротні актіви150Ітого по розділу 1190114376402. ОБОРОТНІ АКТІВИЗапаси: 2107436970 в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 211 6140940 тварини на вирощуванні та откорме212 витрати в незавершеному проізводстве213 готова продукція і товари для перепродажі2141203830 товари отгруженние215 витрати майбутніх періодов216 інші запаси і затрати21792200Налог на додану вартість по придбаних ценностям220135305Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230 в тому числі покупці і заказчікі231Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 2194125 в тому числі покупці і заказчики2412176745Краткосрочные фінансові вложенія2501080500Денежние средства2606928450Прочіе оборотні актіви270Ітого по розділу 229017775350БАЛАНС30029212990
ПассівКодНа кінець звітного періода1233. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИУставний капітал41023200000Собственние акції, викуплені в акціонеров411Добавочний капітал420500000Резервний капітал430в тому числі: Резерви, утворені відповідно до законодавства 431Резерви, утворені відповідно до установчих документами432Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 4703279610Ітого по розділу 3490269796104. ДОВГОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗайми і кредіти510305000Отложенние податкові обязательства515Прочіе довгострокові обязательства520Ітого по розділу 45903050005. КО...
