айної ліквідності розраховується за формулою:
До Н.Л. = ВА/КЗ, (2.9)
ВА - високоліквідні активи, КЗ - кредиторська заборгованість.
Планування фінансів компанії за квартал (Розрахунки)
Розглянемо інвестиційно-фінансовий план на квартал по місяцях. Вихідні дані представлені в таб.1, 1а, 2
Таб.1 Баланс підприємства за звітний квартал, у.о.
Актив
Пасив
1. Основні засоби
74259,47
1. Статутний капітал
41527,5
Знос
32266,87
Прибуток
6426,08
Залишкова вартість
41992,61
2. Розрахунки на пр.пассіви
2. Запаси
9048,25
Довгостроковий кредит
3559,5
Матеріали
3793,24
Кредитори
9697,27
НЗВ
4486,16
Готова продукція
768,85
3. Грошові кошти
1975,52
Дебітори
8193,97
БАЛАНС
61210,35
61210,35
Таб. 1а Вихідні дані
Реалізація в попередньому місяці
11430,29
Ч...
