63306 417,80289 394,07304 122,88407 224,58304 122,88342 461,86 Витрати на персоналСуммарние постійні іздержкі245 207,63306 417,80289 394 , 07304 122,88407 224,58304 122,88342 461,86 Вкладення в короткострокові цінні бумагі139 898,40174 820,66165 108,11173 511,35232 334,01173 511,35195 384,88 Доходи по короткострокових цінних бумагам3 338,503 328,523 318,543 308,563 298,573 288,593 278,613 268,63 Інші поступленія5 084,7512 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,86 Інші виплатиНалогіКеш-фло від операційної деятельності53 820,0053 820,0053 820,0053 820,0053 820,0053 820 , 0053 820,00 Витрати на придбання актівов20 930,0020 930,0020 930,0020 930,0020 930,0020 930,0020 930,00 Інші витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівов5 084,7587 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,86 Придбання прав власності (акцій) 5 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,44 Продаж прав собственності14 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,86 Доходи від інвестиційної деятельності19 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,30 Кеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капітал9 322,03 Займи17 745,28 Виплати на погашення позик - 17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996,2563 183,5785 067,09 Виплати відсотків за займамЛізінговие платежіВиплати дивідендів - 17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996,2563 183,5785 067,09 Кеш-фло від фінансової деятельности1 825,199 990,218 486,319 790,3618 909,429 793,4513 185,40 Баланс готівки на початок періоду - 17 745,289 950,2454 462,7546 264,0853 373,25103 086,8353 390,1271 881,69
Таблиці 5.6. Кеш фло (2015)
Строка01.201502. 201503. 201504. 201505. 201506. 201507. 201508. 201509. 201510. 201511. 201512. 2015Поступленія від продаж509 016,75533 664,65509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75 Витрати на матеріали і комплектующіе324 105,00339 799,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00 Витрати на відрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105,00339 799,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00 Загальні іздержкі15 000,0015 000,0015 000, 0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00 Витрати на персонал57 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500, 0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,00 Сумарні постійні іздержкі72 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500, 0072 500,00 Вкладення в короткострокові цінні бумагіДоходи по короткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі89 745,0650 360,2952 903,8350 363,3850 364,9350 366,4750 368,0250 369,5750 371,1250 372,6650 374,2150 375,76 Кеш-фло від операційної деятельності22 666,6971 005,3659 507,9262 048,3762 046,8262 045,2862 043,7362 042,1862 040,6362 039,0962 037,5462 035,99 Витрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займовВиплати відсотків по займам14 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 1...
