42,8614 142,8614 142,8614 142,86 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86 -14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86 Баланс готівки на початок періода513 015,12521 538,96578 401,46623 766,53671 672,04719 576, 01767 478,43815 379,30863 278,62911 176,40959 072,631 006 967,31
Таблиці 5.7. Кеш фло (2016)
Строка01.201602. 201603. 201604. 201605. 201606. 201607. 201608. 201609. 201610. 201611. 2016Поступленія від продаж509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75509 016, 75509 016,75 Витрати на матеріали і комплектующіе324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00 Витрати на відрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00 Загальні іздержкі15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000 , 0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00 Витрати на персонал57 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,00 Сумарні постійні іздержкі72 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,00 Вкладення в короткострокові цінні бумагіДоходи по короткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі88 822,3050 378,8550 380,4050 381,9550 383,4950 385,0450 386,5950 388,1350 389,6850 391,2350 392,78 Кеш-фло від операційної деятельності23 589,4562 032,9062 031,3562 029,8062 028,2662 026,7162 025,1662 023,6262 022,0762 020,5262 018,97 Витрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займовВиплати відсотків по займам14 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,86 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86 Баланс готівки на початок періода1 054 860,451 064 307,041 112 197,081 160 085,571 207 972,521 255 857,921 303 741,771 351 624,081 399 504,841 447 384,051 495 261,71
Таблиці 5.8. Кеш фло (2017-04.2018 рік)
Строка01.201702. 201703. 201704. 201705. 201706. 201707. 201708. 201709. 201710. 2017Поступленія від продаж509 016,75509 016,75509 016,75509 016,75804 409,95509 016,75509 016,75542 288,44533 664,65532 739,61 Витрати на матеріали і комплектующіе324 105,00324 105,00324 105,00324 105,00512 190,00324 105,00324 105,00345 290,00339 799,00339 210,00 Витрати на відрядну заробітну платуСуммарние прямі іздержкі324 105,00324 105,00324 105,00324 105, 00512 190,00324 105,00324 105,00345 290,00339 799,00339 210,00 Загальні іздержкі15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00 Витрати на персонал57 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,0057 500,00 Сумарні постійні іздержкі72 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,0072 500 , 0072 500,0072 500,0072 500,0072 500,00 Вкладення в короткострокові цінні бумагіДоходи по коро...
